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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 524.00 | 46 349.00 | 108 175.00 | 154 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 408.00 | 131 815.00 | 179 594.00 | 311 408.00 |
AN Terrains | 158 461.00 | 86 200.00 | 72 261.00 | 158 461.00 |
AP Constructions | 1 003 557.00 | 1 003 557.00 | | 1 003 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 703.00 | 947 471.00 | 390 231.00 | 1 337 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 365.00 | 594 558.00 | 69 807.00 | 664 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
AX Avances et acomptes | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 876.00 | 2 809 949.00 | 1 021 927.00 | 3 831 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 407.00 | | 344 407.00 | 344 407.00 |
BN En cours de production de biens | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 387.00 | | 76 387.00 | 76 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 480.00 | 868.00 | 1 071 612.00 | 1 072 480.00 |
BZ Autres créances | 497 055.00 | | 497 055.00 | 497 055.00 |
CF Disponibilités | 1 019 613.00 | | 1 019 613.00 | 1 019 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 579.00 | 868.00 | 3 173 711.00 | 3 174 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 455.00 | 2 810 817.00 | 4 195 638.00 | 7 006 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 286 243.00 | 2 057 748.00 | | 2 286 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 359.00 | 228 496.00 | | 209 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 325.00 | 25 833.00 | | 18 325.00 |
DK Provisions réglementées | 114 842.00 | 152 715.00 | | 114 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 770.00 | 2 574 792.00 | | 2 738 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 305.00 | 367 750.00 | | 350 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 585.00 | 77 030.00 | | 79 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 021.00 | 247 148.00 | | 297 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 923.00 | 842 038.00 | | 679 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 416.00 | | |
EA Autres dettes | 14 194.00 | 15 312.00 | | 14 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 868.00 | 1 601 693.00 | | 1 456 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 638.00 | 4 176 485.00 | | 4 195 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 077.00 | 1 367 197.00 | | 1 265 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
FD Production vendue biens | 4 581 928.00 | | 4 581 928.00 | 4 581 928.00 |
FG Production vendue services | 198 218.00 | | 198 218.00 | 198 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 176.00 | | 4 792 176.00 | 4 792 176.00 |
FM Production stockée | | | -19 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 608.00 | 17 720.00 | | 19 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 266.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 508.00 | 41 060.00 | | 7 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 873.00 | 7 138.00 | | 37 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 446.00 | 48 464.00 | | 46 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 6 288.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 144 469.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 350.00 | -96 005.00 | | 46 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 500.00 | 282 790.00 | | 123 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 821.00 | 108 714.00 | | 37 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 454.00 | 5 451 477.00 | | 4 896 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 095.00 | 5 222 981.00 | | 4 687 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 359.00 | 228 496.00 | | 209 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 177.00 | | 424 478.00 | 3 461 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 017.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 399.00 | 45 380.00 | 3 831 876.00 | 8 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 35 363.00 | 3 365 868.00 | 8 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 731.00 | | 123 202.00 | 342 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108 354.00 | | 301 276.00 | 3 108 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 223.00 | 219 090.00 | 35 363.00 | 2 626 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 136.00 | 62 028.00 | | 116 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 087.00 | 157 062.00 | 35 363.00 | 2 510 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 715.00 | | 37 873.00 | 152 715.00 |
6T Sur comptes clients | 1 701.00 | | 833.00 | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | | 833.00 | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 416.00 | | 38 706.00 | 154 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 021.00 | 297 021.00 | | 297 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 586.00 | 403 586.00 | | 403 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 086.00 | 207 086.00 | | 207 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 438.00 | 1 071 438.00 | | 1 071 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 189.00 | 158 398.00 | 191 791.00 | 350 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 109.00 | | | 139 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 707.00 | 219 707.00 | | 219 707.00 |
VP Divers | 257 476.00 | 257 476.00 | | 257 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 858.00 | 1 668 817.00 | 1 041.00 | 1 669 858.00 |
VW T.V.A. | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 868.00 | 1 265 077.00 | 191 791.00 | 1 456 868.00 |