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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 098 892.00 | 52 423.00 | 1 046 469.00 | 1 098 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 460.00 | 78 223.00 | 3 200 237.00 | 3 278 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 338 913.00 | | 338 913.00 | 338 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 765.00 | | 727 765.00 | 727 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 225.00 | 78 223.00 | 3 928 002.00 | 4 006 225.00 |
CU Autres participations | 2 045 218.00 | 25 800.00 | 2 019 418.00 | 2 045 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 383.00 | 1 039 383.00 | | 1 039 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
DG Autres réserves | 2 084 191.00 | 2 056 188.00 | | 2 084 191.00 |
DH Report à nouveau | 389 800.00 | 389 800.00 | | 389 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 978.00 | 128 588.00 | | 202 978.00 |
DK Provisions réglementées | 28 050.00 | 23 967.00 | | 28 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 038.00 | 3 795 563.00 | | 3 902 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 85.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 452.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | 21 784.00 | | 18 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 964.00 | 29 322.00 | | 25 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 002.00 | 3 824 884.00 | | 3 928 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 484.00 | | 116 484.00 | 116 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 484.00 | | 116 484.00 | 116 484.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 728.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 083.00 | 5 610.00 | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 5 610.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 147.00 | -5 610.00 | | -4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 5 997.00 | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 953.00 | 327 323.00 | | 323 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 974.00 | 198 735.00 | | 120 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 978.00 | 128 588.00 | | 202 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 967.00 | 4 083.00 | | 23 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 967.00 | 4 083.00 | | 23 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 744.00 | 38 852.00 | 1 098 892.00 | 1 137 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |