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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 325.00 | 52 423.00 | 678 902.00 | 731 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 838.00 | 518 773.00 | 1 648 065.00 | 2 166 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 170.00 | 11 605.00 | 2 488 566.00 | 2 500 170.00 |
CF Disponibilités | 836 776.00 | | 836 776.00 | 836 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 308.00 | 11 605.00 | 3 345 703.00 | 3 357 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 146.00 | 530 377.00 | 4 993 768.00 | 5 524 146.00 |
CU Autres participations | 1 435 513.00 | 466 350.00 | 969 163.00 | 1 435 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 383.00 | | | 1 039 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
DG Autres réserves | 2 974 773.00 | | | 2 974 773.00 |
DH Report à nouveau | 389 800.00 | | | 389 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 680.00 | | | 388 680.00 |
DK Provisions réglementées | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 321.00 | | | 4 978 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 768.00 | | | 4 993 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 099.00 | | | 458 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 680.00 | | | 388 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 728.00 | 110.00 | | 2 166 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 728.00 | 110.00 | | 2 166 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 438.00 | 11 605.00 | 77 438.00 | 77 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 211.00 | 11 605.00 | 77 438.00 | 596 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 261.00 | 11 605.00 | 77 438.00 | 624 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 605.00 | 77 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731 325.00 | | 731 325.00 | 731 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 687.00 | 20 362.00 | 731 325.00 | 751 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |