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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 663.00 | | 956 663.00 | 956 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 170.00 | 2 246.00 | 2 497 923.00 | 2 500 170.00 |
CF Disponibilités | 1 504 379.00 | | 1 504 379.00 | 1 504 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 622.00 | 2 246.00 | 4 020 375.00 | 4 022 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 285.00 | 2 246.00 | 4 977 038.00 | 4 979 285.00 |
CU Autres participations | 956 663.00 | | 956 663.00 | 956 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 383.00 | | | 1 039 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
DG Autres réserves | 3 160 950.00 | | | 3 160 950.00 |
DH Report à nouveau | 389 800.00 | | | 389 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963 545.00 | | | 4 963 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 038.00 | | | 4 977 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 057.00 | | | 441 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 057.00 | | | 441 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 007.00 | | | -413 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 120.00 | | | 721 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 344.00 | | | 505 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 776.00 | | | 215 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 713.00 | | | 1 409 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 050.00 | 956 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 050.00 | 956 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 713.00 | | | 1 409 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 575.00 | | 329.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 125.00 | | 440 879.00 | 443 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 175.00 | | 468 929.00 | 471 175.00 |
UG ‐ Financières | | | 440 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |