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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 713.00 | 440 550.00 | 969 163.00 | 1 409 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 170.00 | 2 576.00 | 2 497 595.00 | 2 500 170.00 |
CF Disponibilités | 1 515 386.00 | | 1 515 386.00 | 1 515 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 536.00 | 2 576.00 | 4 034 960.00 | 4 037 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 249.00 | 443 126.00 | 5 004 123.00 | 5 447 249.00 |
CU Autres participations | 1 409 713.00 | 440 550.00 | 969 163.00 | 1 409 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 383.00 | | | 1 039 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
DG Autres réserves | 3 162 281.00 | | | 3 162 281.00 |
DH Report à nouveau | 389 800.00 | | | 389 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
DK Provisions réglementées | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976 990.00 | | | 4 976 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 123.00 | | | 5 004 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 223.00 | | | -78 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 358.00 | | | 342 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 518.00 | | | 142 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 838.00 | | | 2 166 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 125.00 | 1 409 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 125.00 | 1 409 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166 838.00 | | | 2 166 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 605.00 | 2 576.00 | 89 827.00 | 11 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 377.00 | 2 576.00 | 89 827.00 | 530 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 427.00 | 2 576.00 | 89 827.00 | 558 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 576.00 | 89 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |