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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 587.00 | 52 423.00 | 68 164.00 | 120 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 100.00 | 78 223.00 | 1 477 877.00 | 1 556 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BZ Autres créances | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 762 320.00 | | 2 762 320.00 | 2 762 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 138.00 | | 3 160 138.00 | 3 160 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 238.00 | 78 223.00 | 4 638 016.00 | 4 716 238.00 |
CU Autres participations | 1 435 513.00 | 25 800.00 | 1 409 713.00 | 1 435 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 383.00 | | | 1 039 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
DG Autres réserves | 2 186 584.00 | | | 2 186 584.00 |
DH Report à nouveau | 389 800.00 | | | 389 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 902.00 | | | 673 902.00 |
DK Provisions réglementées | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 355.00 | | | 4 475 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 701.00 | | | 154 701.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 016.00 | | | 4 638 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 702.00 | 154 702.00 | | 154 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 405.00 | 47 818.00 | 120 587.00 | 168 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |