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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 449.00 | 20 840.00 | 1 608.00 | 22 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 297.00 | 195 532.00 | 24 765.00 | 220 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 888.00 | 254 562.00 | 128 326.00 | 382 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 354.00 | 470 935.00 | 184 419.00 | 655 354.00 |
BP En cours de production de services | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
BT Marchandises | 3 025 782.00 | 118 725.00 | 2 907 057.00 | 3 025 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 125.00 | 14 257.00 | 679 868.00 | 694 125.00 |
BZ Autres créances | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
CF Disponibilités | 411 123.00 | | 411 123.00 | 411 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 419.00 | | 541 419.00 | 541 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 917.00 | 132 982.00 | 4 737 935.00 | 4 870 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 272.00 | 603 917.00 | 4 922 355.00 | 5 526 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 674 198.00 | 550 542.00 | | 674 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 775.00 | 273 655.00 | | 243 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 975.00 | 1 374 199.00 | | 1 467 975.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 29 048.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 29 048.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 394.00 | 11 560.00 | | 22 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 880.00 | 1 861 814.00 | | 2 495 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 664.00 | 301 166.00 | | 296 664.00 |
EA Autres dettes | 27 440.00 | 36 289.00 | | 27 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 379.00 | 2 210 830.00 | | 3 442 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 355.00 | 3 614 078.00 | | 4 922 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 379.00 | 2 211 571.00 | | 3 442 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 453 665.00 | | 13 453 665.00 | 13 453 665.00 |
FD Production vendue biens | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FG Production vendue services | 754 242.00 | | 754 242.00 | 754 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 208 904.00 | | 14 208 904.00 | 14 208 904.00 |
FM Production stockée | | | 29 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 358 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 915 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 069 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 828.00 | 2 990.00 | | 8 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 1 074.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 969.00 | 29 153.00 | | 32 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 112.00 | 30 228.00 | | 33 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 14 055.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | 13 205.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 27 261.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 464.00 | 2 967.00 | | 30 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 927.00 | 81 696.00 | | 73 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 396 004.00 | 13 512 412.00 | | 14 396 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 152 228.00 | 13 238 757.00 | | 14 152 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 775.00 | 273 655.00 | | 243 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 653.00 | | 142 608.00 | 615 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 906.00 | 655 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 906.00 | 630 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 274.00 | | 1 700.00 | 22 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 754.00 | | 140 908.00 | 592 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 885.00 | 60 888.00 | 100 838.00 | 510 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 749.00 | 91.00 | | 20 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 135.00 | 60 797.00 | 100 838.00 | 490 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 048.00 | 12 000.00 | 29 048.00 | 29 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 245.00 | 118 725.00 | 82 245.00 | 82 245.00 |
6T Sur comptes clients | 12 492.00 | 14 257.00 | 12 492.00 | 12 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 737.00 | 132 982.00 | 94 737.00 | 94 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 785.00 | 144 982.00 | 123 785.00 | 123 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 865.00 | 94 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 880.00 | 2 495 880.00 | | 2 495 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 679 070.00 | | | 679 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
VP Divers | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 419.00 | | | 541 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 079.00 | 1 382 079.00 | | 1 382 079.00 |
VW T.V.A. | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 985.00 | 3 419 985.00 | | 3 419 985.00 |