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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 512.00 | 260 883.00 | 93 629.00 | 354 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 174.00 | 337 690.00 | 82 483.00 | 420 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 285.00 | 621 023.00 | 178 262.00 | 799 285.00 |
BP En cours de production de services | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
BT Marchandises | 4 563 814.00 | 172 641.00 | 4 391 173.00 | 4 563 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 932.00 | 17 773.00 | 476 158.00 | 493 932.00 |
BZ Autres créances | 465 090.00 | | 465 090.00 | 465 090.00 |
CF Disponibilités | 818 301.00 | | 818 301.00 | 818 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 824.00 | 190 414.00 | 6 206 410.00 | 6 396 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 110.00 | 811 438.00 | 6 384 672.00 | 7 196 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 042.00 | 1 143 924.00 | | 1 247 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 343.00 | 253 119.00 | | 189 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 386.00 | 1 947 043.00 | | 1 986 386.00 |
DP Provisions pour risques | 16 678.00 | 9 147.00 | | 16 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 678.00 | 9 147.00 | | 16 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 439.00 | 1 435 135.00 | | 1 758 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 244.00 | 2 284.00 | | 70 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 464.00 | 2 491 602.00 | | 2 242 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 748.00 | 364 283.00 | | 262 748.00 |
EA Autres dettes | 47 709.00 | 29 567.00 | | 47 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 607.00 | 4 322 872.00 | | 4 381 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 672.00 | 6 279 062.00 | | 6 384 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200 247.00 | 4 064 433.00 | | 4 200 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 676 621.00 | | 13 676 621.00 | 13 676 621.00 |
FD Production vendue biens | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 943 215.00 | | 943 215.00 | 943 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 620 153.00 | | 14 620 153.00 | 14 620 153.00 |
FM Production stockée | | | -37 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 788 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 980 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 533 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 731.00 | 48 495.00 | | 10 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | 6 855.00 | | 5 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 411.00 | 6 855.00 | | 5 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 19 281.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 19 281.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 843.00 | -12 425.00 | | 3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 128.00 | 95 470.00 | | 69 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 802 970.00 | 16 891 777.00 | | 14 802 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 613 627.00 | 16 638 658.00 | | 14 613 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 343.00 | 253 119.00 | | 189 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 902.00 | | 19 384.00 | 779 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 303.00 | | 19 384.00 | 755 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 365.00 | 77 658.00 | | 543 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 916.00 | 77 658.00 | | 520 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 147.00 | 7 532.00 | | 9 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 360.00 | 172 641.00 | 194 360.00 | 194 360.00 |
6T Sur comptes clients | 18 590.00 | | 816.00 | 18 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 950.00 | 172 641.00 | 195 176.00 | 212 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 097.00 | 180 173.00 | 195 176.00 | 222 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 173.00 | 195 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 464.00 | 2 242 464.00 | | 2 242 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 474 606.00 | 474 606.00 | | 474 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VB T. V. A. | 235 879.00 | 235 879.00 | | 235 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 440.00 | 77 080.00 | 181 359.00 | 258 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VP Divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 119.00 | 970 119.00 | | 970 119.00 |
VW T.V.A. | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 362.00 | 4 130 003.00 | 181 359.00 | 4 311 362.00 |