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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 449.00 | 21 407.00 | 1 041.00 | 22 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 606.00 | 134 984.00 | 196 622.00 | 331 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 263.00 | 200 018.00 | 269 245.00 | 469 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 469.00 | 356 410.00 | 469 058.00 | 825 469.00 |
BP En cours de production de services | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
BT Marchandises | 3 565 582.00 | 143 428.00 | 3 422 154.00 | 3 565 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 880.00 | 16 231.00 | 567 649.00 | 583 880.00 |
BZ Autres créances | 339 709.00 | | 339 709.00 | 339 709.00 |
CF Disponibilités | 661 396.00 | | 661 396.00 | 661 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 060.00 | | 402 060.00 | 402 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 815.00 | 159 659.00 | 5 436 156.00 | 5 595 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 284.00 | 516 069.00 | 5 905 214.00 | 6 421 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 817 974.00 | 674 198.00 | | 817 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 542.00 | 243 775.00 | | 319 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 517.00 | 1 467 975.00 | | 1 687 517.00 |
DP Provisions pour risques | 4 568.00 | 12 000.00 | | 4 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 568.00 | 12 000.00 | | 4 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 381.00 | 600 000.00 | | 487 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 312.00 | 22 394.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 717.00 | 2 495 880.00 | | 3 362 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 901.00 | 296 664.00 | | 308 901.00 |
EA Autres dettes | 48 816.00 | 27 440.00 | | 48 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 129.00 | 3 442 379.00 | | 4 213 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 214.00 | 4 922 355.00 | | 5 905 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 680.00 | 3 442 379.00 | | 3 801 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 797 632.00 | 2 650.00 | 14 800 282.00 | 14 797 632.00 |
FD Production vendue biens | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
FG Production vendue services | 791 190.00 | | 791 190.00 | 791 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 590 332.00 | 2 650.00 | 15 592 982.00 | 15 590 332.00 |
FM Production stockée | | | -15 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 720 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 636 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 464 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 544.00 | 8 828.00 | | 10 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 813.00 | 142.00 | | 126 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 905.00 | 32 969.00 | | 48 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 719.00 | 33 112.00 | | 175 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 869.00 | 579.00 | | -2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 915.00 | 2 067.00 | | 24 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 181.00 | 2 647.00 | | 22 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 537.00 | 30 464.00 | | 153 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 772.00 | 73 927.00 | | 88 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 900 296.00 | 14 396 004.00 | | 15 900 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 580 753.00 | 14 152 228.00 | | 15 580 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 542.00 | 243 775.00 | | 319 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 355.00 | | 461 649.00 | 655 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 535.00 | 825 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 535.00 | 800 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 756.00 | | 461 649.00 | 630 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 936.00 | 145 365.00 | 259 890.00 | 470 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 841.00 | 21 408.00 | 20 841.00 | 20 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 095.00 | 123 958.00 | 239 049.00 | 450 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 4 568.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 725.00 | 143 428.00 | 118 725.00 | 118 725.00 |
6T Sur comptes clients | 14 257.00 | 16 231.00 | 14 257.00 | 14 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 982.00 | 159 659.00 | 132 982.00 | 132 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 982.00 | 164 227.00 | 144 982.00 | 144 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 508.00 | 132 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 718.00 | 3 362 718.00 | | 3 362 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 566 405.00 | | | 566 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VB T. V. A. | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 381.00 | 75 933.00 | 307 556.00 | 487 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VP Divers | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 355.00 | | | 254 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 275.00 | 1 326 275.00 | | 1 326 275.00 |
VW T.V.A. | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 130.00 | 3 801 681.00 | 307 556.00 | 4 213 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |