| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 450.00 | 21 974.00 | 475.00 | 22 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 744.00 | 185 194.00 | 150 550.00 | 335 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 729.00 | 240 135.00 | 171 594.00 | 411 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 072.00 | 447 303.00 | 324 768.00 | 772 072.00 |
BP En cours de production de services | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
BT Marchandises | 3 895 757.00 | 165 536.00 | 3 730 221.00 | 3 895 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 151.00 | 17 459.00 | 558 692.00 | 576 151.00 |
BZ Autres créances | 246 147.00 | | 246 147.00 | 246 147.00 |
CF Disponibilités | 454 029.00 | | 454 029.00 | 454 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 605.00 | 182 995.00 | 5 030 610.00 | 5 213 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 676.00 | 630 298.00 | 5 355 378.00 | 5 985 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 987 517.00 | 817 974.00 | | 987 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 407.00 | 319 543.00 | | 306 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 925.00 | 1 687 517.00 | | 1 843 925.00 |
DP Provisions pour risques | 22 425.00 | 4 568.00 | | 22 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 425.00 | 4 568.00 | | 22 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 449.00 | 487 381.00 | | 811 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | 5 313.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 492.00 | 3 362 718.00 | | 2 293 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 292.00 | 308 901.00 | | 346 292.00 |
EA Autres dettes | 36 622.00 | 48 817.00 | | 36 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 029.00 | 4 213 130.00 | | 3 489 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 378.00 | 5 905 215.00 | | 5 355 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 893.00 | 3 801 681.00 | | 3 153 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 736 713.00 | | 15 736 713.00 | 15 736 713.00 |
FD Production vendue biens | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
FG Production vendue services | 922 487.00 | | 922 487.00 | 922 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 661 916.00 | | 16 661 916.00 | 16 661 916.00 |
FM Production stockée | | | -323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 820 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 093 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 482 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 073.00 | 10 544.00 | | 14 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 126 813.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 812.00 | 48 905.00 | | 51 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 586.00 | 175 719.00 | | 52 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | -2 869.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 474.00 | 24 915.00 | | 25 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 413.00 | 22 181.00 | | 26 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 173.00 | 153 537.00 | | 26 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 790.00 | 88 772.00 | | 54 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 877 485.00 | 15 900 296.00 | | 16 877 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 571 078.00 | 15 580 753.00 | | 16 571 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 407.00 | 319 543.00 | | 306 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 469.00 | | 4 137.00 | 825 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 535.00 | 772 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 535.00 | 747 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 871.00 | | 4 137.00 | 800 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 411.00 | 122 953.00 | 32 060.00 | 356 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 408.00 | 567.00 | | 21 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 003.00 | 122 386.00 | 32 060.00 | 335 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 568.00 | 22 425.00 | 4 568.00 | 4 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 428.00 | 165 536.00 | 143 428.00 | 143 428.00 |
6T Sur comptes clients | 16 231.00 | 17 459.00 | 16 231.00 | 16 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 659.00 | 182 995.00 | 159 659.00 | 159 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 227.00 | 205 420.00 | 164 227.00 | 164 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 420.00 | 164 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 492.00 | 2 293 492.00 | | 2 293 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 557 203.00 | 557 203.00 | | 557 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 449.00 | 476 313.00 | 309 097.00 | 811 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VP Divers | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 406.00 | 104 405.00 | | 104 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 283.00 | 827 283.00 | | 827 283.00 |
VW T.V.A. | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 028.00 | 3 153 893.00 | 309 097.00 | 3 489 028.00 |