| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 513.00 | 289 680.00 | 64 833.00 | 354 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 575.00 | 372 118.00 | 76 457.00 | 448 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 687.00 | 684 247.00 | 143 440.00 | 827 687.00 |
BP En cours de production de services | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
BT Marchandises | 2 570 143.00 | 120 897.00 | 2 449 246.00 | 2 570 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 239.00 | 4 898.00 | 385 341.00 | 390 239.00 |
BZ Autres créances | 224 114.00 | | 224 114.00 | 224 114.00 |
CF Disponibilités | 1 607 863.00 | | 1 607 863.00 | 1 607 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 193.00 | 125 795.00 | 4 741 398.00 | 4 867 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 880.00 | 810 043.00 | 4 884 838.00 | 5 694 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 386.00 | 1 247 043.00 | | 1 286 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 296.00 | 189 343.00 | | 179 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 682.00 | 1 986 386.00 | | 2 015 682.00 |
DP Provisions pour risques | 23 231.00 | 16 679.00 | | 23 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 231.00 | 16 679.00 | | 23 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 359.00 | 1 758 440.00 | | 1 131 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 984.00 | 70 245.00 | | 29 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 258.00 | 2 242 464.00 | | 1 378 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 226.00 | 262 748.00 | | 285 226.00 |
EA Autres dettes | 21 098.00 | 47 710.00 | | 21 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 925.00 | 4 381 607.00 | | 2 845 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 838.00 | 6 384 672.00 | | 4 884 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 048.00 | 4 200 248.00 | | 2 712 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 558 494.00 | | 13 558 494.00 | 13 558 494.00 |
FD Production vendue biens | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FG Production vendue services | 1 037 334.00 | | 1 037 334.00 | 1 037 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 596 547.00 | | 14 596 547.00 | 14 596 547.00 |
FM Production stockée | | | 16 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 823 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 949 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 993 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 592 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 209.00 | 10 730.00 | | 19 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 5 410.00 | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 920.00 | 5 410.00 | | 9 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 1 567.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 1 567.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 945.00 | 3 843.00 | | 7 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 916.00 | 69 128.00 | | 59 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 844 454.00 | 14 802 970.00 | | 14 844 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 665 159.00 | 14 613 626.00 | | 14 665 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 295.00 | 189 343.00 | | 179 295.00 |