| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 566.00 | 331 398.00 | 189 168.00 | 520 566.00 |
AH Fonds commercial | 293 602.00 | | 293 602.00 | 293 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 990.00 | 15 498.00 | 9 492.00 | 24 990.00 |
AP Constructions | 445 605.00 | 46 003.00 | 399 601.00 | 445 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 403.00 | 1 874 421.00 | 1 531 981.00 | 3 406 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 980.00 | 76 259.00 | 37 721.00 | 113 980.00 |
AX Avances et acomptes | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BF Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 385 749.00 | 9 033 765.00 | 10 351 984.00 | 19 385 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096 305.00 | 452 977.00 | 2 643 328.00 | 3 096 305.00 |
BN En cours de production de biens | 123 755.00 | -10 255.00 | 134 010.00 | 123 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 543 680.00 | 151 835.00 | 1 391 844.00 | 1 543 680.00 |
BT Marchandises | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 688.00 | 137 968.00 | 1 419 720.00 | 1 557 688.00 |
BZ Autres créances | 3 906 220.00 | 778 149.00 | 3 128 070.00 | 3 906 220.00 |
CF Disponibilités | 2 153 146.00 | | 2 153 146.00 | 2 153 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 638 765.00 | 1 510 675.00 | 11 128 090.00 | 12 638 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 050 986.00 | 10 544 440.00 | 21 506 546.00 | 32 050 986.00 |
CU Autres participations | 2 873 466.00 | | 2 873 466.00 | 2 873 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 671 582.00 | 6 690 184.00 | 4 981 398.00 | 11 671 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 378 571.00 | 9 378 571.00 | | 9 378 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 311.00 | 359 311.00 | | 359 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 875 842.00 | -793 039.00 | | -1 875 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 539 424.00 | -1 082 802.00 | | -3 539 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 333.00 | 352 942.00 | | 329 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 158.00 | 8 303 191.00 | | 4 740 158.00 |
DN Avances conditionnées | 1 008 493.00 | 1 011 935.00 | | 1 008 493.00 |
DO TOTAL (II) | 1 008 493.00 | 1 011 935.00 | | 1 008 493.00 |
DP Provisions pour risques | 1 548 823.00 | 921 503.00 | | 1 548 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 548 823.00 | 921 503.00 | | 1 548 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 871.00 | 3 681 513.00 | | 2 632 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438 098.00 | 165 245.00 | | 5 438 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 788.00 | 4 071 054.00 | | 3 489 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 835.00 | 833 883.00 | | 1 073 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258 901.00 | 2 842 019.00 | | 1 258 901.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 12 361.00 | | 2 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 964 644.00 | 11 689 826.00 | | 13 964 644.00 |
ED (V) | 244 426.00 | 2 813.00 | | 244 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 506 546.00 | 21 929 270.00 | | 21 506 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 387 499.00 | 11 689 826.00 | | 12 387 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 960.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 314 211.00 | 12 113 374.00 | 17 427 585.00 | 5 314 211.00 |
FG Production vendue services | 270 052.00 | 566 368.00 | 836 420.00 | 270 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 263.00 | 12 679 742.00 | 18 264 006.00 | 5 584 263.00 |
FM Production stockée | | | -144 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 681 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 962 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 875 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 062.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 829 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 867 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 111 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -38 920.00 | 335 654.00 | | -38 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 608.00 | 49 167.00 | | 23 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 411.00 | | | 306 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 019.00 | 324 361.00 | | 330 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 999.00 | 245 977.00 | | 326 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | 75 418.00 | | 3 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002 017.00 | 260 208.00 | | 1 002 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 684.00 | 581 604.00 | | 1 332 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002 665.00 | -257 242.00 | | -1 002 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 693.00 | -217 554.00 | | -574 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 358 091.00 | 19 648 625.00 | | 21 358 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 897 515.00 | 20 731 428.00 | | 24 897 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 539 424.00 | -1 082 802.00 | | -3 539 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 953.00 | 178 624.00 | | 324 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 284 251.00 | 273 987.00 | | 284 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 651 966.00 | | 4 258 883.00 | 15 651 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 813 016.00 | | 2 858 567.00 | 8 813 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 253.00 | 2 878 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 847.00 | 98 253.00 | 19 385 749.00 | 426 847.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 671 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 847.00 | -1.00 | 3 996 842.00 | 426 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 352.00 | | 122 808.00 | 716 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 878.00 | | 1 272 810.00 | 3 150 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971 720.00 | | 4 698.00 | 2 971 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 426 847.00 | | | 426 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 355 335.00 | 1 678 430.00 | | 7 355 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 558 894.00 | 1 131 290.00 | | 5 558 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 796.00 | 58 100.00 | | 288 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 645.00 | 489 039.00 | | 1 507 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 503.00 | 1 100 079.00 | 472 759.00 | 921 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 707.00 | 107 105.00 | 10 255.00 | 497 707.00 |
6T Sur comptes clients | 115 708.00 | 32 954.00 | 10 693.00 | 115 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391 564.00 | 140 059.00 | 20 948.00 | 1 391 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313 067.00 | 1 240 139.00 | 493 707.00 | 2 313 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 121.00 | 187 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 042 018.00 | 306 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 788.00 | 3 489 788.00 | | 3 489 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 107.00 | 428 107.00 | | 428 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 100.00 | 476 100.00 | | 476 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258 901.00 | 1 258 901.00 | | 1 258 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
UP Prêts | 665.00 | | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 862.00 | | | 1 411 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
VB T. V. A. | 415 043.00 | | | 415 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 033.00 | | | 1 953 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 177.00 | 1 052 519.00 | 1 576 658.00 | 2 629 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 437 611.00 | 5 437 611.00 | | 5 437 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048 900.00 | | | 1 048 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579 487.00 | | | 579 487.00 |
VP Divers | 246 182.00 | | | 246 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 239.00 | 157 239.00 | | 157 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 134.00 | | | 712 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 221.00 | 5 584 523.00 | 4 698.00 | 5 589 221.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 964 644.00 | 12 387 499.00 | 1 576 658.00 | 13 964 644.00 |