| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614 965.00 | 1 244 448.00 | 370 517.00 | 1 614 965.00 |
AH Fonds commercial | 293 602.00 | | 293 602.00 | 293 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 896.00 | 15 499.00 | 43 397.00 | 58 896.00 |
AP Constructions | 701 885.00 | 303 250.00 | 398 635.00 | 701 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097 409.00 | 4 996 459.00 | 1 100 951.00 | 6 097 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 500.00 | 255 488.00 | 56 012.00 | 311 500.00 |
BF Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 528 064.00 | 29 519 950.00 | 9 008 114.00 | 38 528 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 079 306.00 | 1 159 006.00 | 3 920 300.00 | 5 079 306.00 |
BN En cours de production de biens | 180 135.00 | | 180 135.00 | 180 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 195 994.00 | 414 122.00 | 781 873.00 | 1 195 994.00 |
BT Marchandises | 643 632.00 | 41 404.00 | 602 228.00 | 643 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 087.00 | 275 072.00 | 2 848 015.00 | 3 123 087.00 |
BZ Autres créances | 6 059 150.00 | | 6 059 150.00 | 6 059 150.00 |
CF Disponibilités | 3 074 452.00 | | 3 074 452.00 | 3 074 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 559 226.00 | 1 889 604.00 | 17 669 622.00 | 19 559 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 097 587.00 | 31 409 555.00 | 26 688 033.00 | 58 097 587.00 |
CU Autres participations | 2 873 466.00 | 2 488 970.00 | 384 496.00 | 2 873 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 541 616.00 | 20 215 837.00 | 6 325 779.00 | 26 541 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 335 089.00 | 22 335 089.00 | | 22 335 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
DH Report à nouveau | -11 241 904.00 | -10 875 084.00 | | -11 241 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 886 577.00 | -4 766 821.00 | | -1 886 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 985 499.00 | 23 590.00 | | 1 985 499.00 |
DL TOTAL (I) | 11 282 127.00 | 6 806 794.00 | | 11 282 127.00 |
DP Provisions pour risques | 251 838.00 | 237 457.00 | | 251 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 838.00 | 237 457.00 | | 251 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 368 435.00 | 7 251 165.00 | | 6 368 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 075.00 | 4 642 347.00 | | 1 525 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 625.00 | 215 593.00 | | 217 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 643.00 | 3 514 813.00 | | 4 752 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 779.00 | 1 794 905.00 | | 2 007 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 396.00 | 49 252.00 | | 9 396.00 |
EA Autres dettes | 49 442.00 | 71 055.00 | | 49 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 281.00 | 57 866.00 | | 82 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 012 676.00 | 17 596 996.00 | | 15 012 676.00 |
ED (V) | 141 391.00 | 102 855.00 | | 141 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 688 033.00 | 24 744 102.00 | | 26 688 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 041.00 | 6 229 783.00 | 9 639 824.00 | 3 410 041.00 |
FD Production vendue biens | 7 896 910.00 | 9 217 110.00 | 17 114 020.00 | 7 896 910.00 |
FG Production vendue services | 232 992.00 | 216 928.00 | 449 920.00 | 232 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 539 942.00 | 15 663 821.00 | 27 203 763.00 | 11 539 942.00 |
FM Production stockée | | | 67 539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 893 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 296 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 598 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 487 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 890.00 | |
GE Autres charges | | | 102 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 147 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 003 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 218.00 | 109 407.00 | | 270 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482 012.00 | 96 338.00 | | 1 482 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 326.00 | 103 274.00 | | 19 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771 556.00 | 309 019.00 | | 1 771 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 919.00 | 7 134.00 | | 51 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 099.00 | 298 944.00 | | 168 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 018.00 | 306 078.00 | | 220 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551 538.00 | 2 941.00 | | 1 551 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681 038.00 | -823 633.00 | | -681 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 083 337.00 | 26 342 439.00 | | 32 083 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 969 913.00 | 31 109 260.00 | | 33 969 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 886 577.00 | -4 766 821.00 | | -1 886 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 149 139.00 | | 3 607 854.00 | 32 149 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 613 988.00 | | 2 927 628.00 | 23 613 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 200.00 | 111 919.00 | 35 619 872.00 | -25 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 541 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -25 200.00 | 33 772.00 | 1 967 462.00 | -25 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -25 200.00 | 78 147.00 | 7 110 794.00 | -25 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 009.00 | | 235 426.00 | 1 791 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 744 142.00 | | 444 800.00 | 6 744 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886 165.00 | | 22 026.00 | 2 886 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 030 617.00 | 4 007 008.00 | 6 645.00 | 23 030 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 119 786.00 | 3 096 051.00 | | 17 119 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068 088.00 | 191 858.00 | | 1 068 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 743.00 | 719 099.00 | 6 645.00 | 4 842 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 457.00 | 67 890.00 | 53 509.00 | 237 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 643.00 | 4 752 643.00 | | 4 752 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 926.00 | 972 926.00 | | 972 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 462.00 | 759 462.00 | | 759 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 068.00 | 267 068.00 | | 267 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
UP Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | 34 059.00 | 34 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123 088.00 | 3 123 088.00 | | 3 123 088.00 |
VC Groupe et associés | 928 810.00 | 928 810.00 | | 928 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 365 821.00 | 1 852 570.00 | 4 513 250.00 | 6 365 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 587.00 | 1 524 587.00 | | 1 524 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 391 435.00 | 3 391 435.00 | | 3 391 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733 988.00 | 1 733 988.00 | | 1 733 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 214.00 | 150 214.00 | | 150 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 367 177.00 | 9 332 452.00 | 35 482.00 | 9 367 177.00 |
VW T.V.A. | 206 662.00 | 206 662.00 | | 206 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 012 676.00 | 10 499 426.00 | 4 513 250.00 | 15 012 676.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |