| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 915.00 | 1 052 589.00 | 385 326.00 | 1 437 915.00 |
AH Fonds commercial | 293 602.00 | | 293 602.00 | 293 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 492.00 | 15 499.00 | 43 993.00 | 59 492.00 |
AP Constructions | 700 537.00 | 233 729.00 | 466 808.00 | 700 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728 941.00 | 4 402 226.00 | 1 326 716.00 | 5 728 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 663.00 | 206 788.00 | 107 875.00 | 314 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 035 305.00 | 25 519 587.00 | 9 515 717.00 | 35 035 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507 465.00 | 1 070 066.00 | 2 437 399.00 | 3 507 465.00 |
BN En cours de production de biens | 195 044.00 | | 195 044.00 | 195 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 113 546.00 | 363 667.00 | 749 879.00 | 1 113 546.00 |
BT Marchandises | 934 681.00 | 45 490.00 | 889 191.00 | 934 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 189.00 | 247 393.00 | 2 120 796.00 | 2 368 189.00 |
BZ Autres créances | 2 995 134.00 | | 2 995 134.00 | 2 995 134.00 |
CF Disponibilités | 5 659 670.00 | | 5 659 670.00 | 5 659 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 751.00 | | 136 751.00 | 136 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 927 183.00 | 1 726 616.00 | 15 200 567.00 | 16 927 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 990 305.00 | 27 246 203.00 | 24 744 102.00 | 51 990 305.00 |
CU Autres participations | 2 873 466.00 | 2 488 970.00 | 384 496.00 | 2 873 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 613 988.00 | 17 119 786.00 | 6 494 202.00 | 23 613 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 335 089.00 | 22 335 089.00 | | 22 335 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
DH Report à nouveau | -10 875 084.00 | -5 758 680.00 | | -10 875 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 766 821.00 | -5 116 405.00 | | -4 766 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 590.00 | 43 786.00 | | 23 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 806 794.00 | 11 593 810.00 | | 6 806 794.00 |
DP Provisions pour risques | 237 457.00 | 293 550.00 | | 237 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 457.00 | 293 550.00 | | 237 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 251 165.00 | 3 166 193.00 | | 7 251 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642 347.00 | 1 796 752.00 | | 4 642 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 593.00 | 181 409.00 | | 215 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 813.00 | 3 811 924.00 | | 3 514 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 905.00 | 1 562 154.00 | | 1 794 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 252.00 | 282 027.00 | | 49 252.00 |
EA Autres dettes | 71 055.00 | 42 397.00 | | 71 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 866.00 | 19 799.00 | | 57 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 596 996.00 | 10 862 655.00 | | 17 596 996.00 |
ED (V) | 102 855.00 | 318 033.00 | | 102 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 744 102.00 | 23 068 049.00 | | 24 744 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 300.00 | 3 626 243.00 | 5 622 543.00 | 1 996 300.00 |
FD Production vendue biens | 5 188 092.00 | 11 233 850.00 | 16 421 941.00 | 5 188 092.00 |
FG Production vendue services | 130 976.00 | 382 517.00 | 513 493.00 | 130 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 368.00 | 15 242 609.00 | 22 557 977.00 | 7 315 368.00 |
FM Production stockée | | | 155 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 898 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 789 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 839 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 884 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 223 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 366.00 | |
GE Autres charges | | | 149 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 482 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 693 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 593 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 407.00 | 51 016.00 | | 109 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 338.00 | 304 755.00 | | 96 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 274.00 | 564 571.00 | | 103 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 019.00 | 920 342.00 | | 309 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134.00 | 9 840.00 | | 7 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 944.00 | 579 740.00 | | 298 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 078.00 | 589 580.00 | | 306 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | 330 762.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823 633.00 | -877 980.00 | | -823 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 342 439.00 | 28 778 549.00 | | 26 342 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 109 260.00 | 33 894 953.00 | | 31 109 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 766 821.00 | -5 116 405.00 | | -4 766 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 542 044.00 | | 3 610 605.00 | 28 542 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 635 259.00 | | 2 978 729.00 | 20 635 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 511.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 32 149 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 613 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 744 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 788.00 | | 142 221.00 | 1 648 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 254 486.00 | | 489 655.00 | 6 254 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 759 968.00 | 4 270 648.00 | | 18 759 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 894 977.00 | 3 224 809.00 | | 13 894 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 956.00 | 235 133.00 | | 832 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032 036.00 | 810 707.00 | | 4 032 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 550.00 | 52 366.00 | 108 459.00 | 293 550.00 |
6T Sur comptes clients | 210 723.00 | 36 670.00 | | 210 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 723.00 | 36 670.00 | | 210 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 273.00 | 89 036.00 | 108 459.00 | 504 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 813.00 | 3 514 813.00 | | 3 514 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 317.00 | 937 317.00 | | 937 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 944.00 | 749 944.00 | | 749 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 648.00 | 286 648.00 | | 286 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
UP Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 090.00 | 2 119 090.00 | | 2 119 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 099.00 | 249 099.00 | | 249 099.00 |
VB T. V. A. | 856 160.00 | 856 160.00 | | 856 160.00 |
VC Groupe et associés | 883 683.00 | 883 683.00 | | 883 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 248 551.00 | 1 856.00 | 882 000.00 | 7 248 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 641 859.00 | 4 641 859.00 | | 4 641 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 345.00 | | | 914 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 253.00 | 1 231 253.00 | | 1 231 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 512 773.00 | 5 500 075.00 | 12 698.00 | 5 512 773.00 |
VW T.V.A. | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 596 995.00 | 10 350 300.00 | 882 000.00 | 17 596 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |