| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 750.00 | 421 274.00 | 344 476.00 | 765 750.00 |
AH Fonds commercial | 293 602.00 | | 293 602.00 | 293 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 019.00 | 15 499.00 | 31 521.00 | 47 019.00 |
AP Constructions | 466 409.00 | 73 425.00 | 392 985.00 | 466 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371 224.00 | 2 470 940.00 | 1 900 284.00 | 4 371 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 889.00 | 78 771.00 | 36 118.00 | 114 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
AX Avances et acomptes | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BF Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 410 591.00 | 11 430 864.00 | 11 979 728.00 | 23 410 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130 524.00 | 355 531.00 | 1 774 993.00 | 2 130 524.00 |
BN En cours de production de biens | 146 478.00 | 82 833.00 | 63 645.00 | 146 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 942.00 | 44 725.00 | 580 217.00 | 624 942.00 |
BT Marchandises | 680 294.00 | | 680 294.00 | 680 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 432.00 | 118 313.00 | 2 682 119.00 | 2 800 432.00 |
BZ Autres créances | 3 785 469.00 | 778 149.00 | 3 007 320.00 | 3 785 469.00 |
CF Disponibilités | 3 073 023.00 | | 3 073 023.00 | 3 073 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 437 003.00 | 1 379 551.00 | 12 057 452.00 | 13 437 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 876 639.00 | 12 810 415.00 | 24 066 224.00 | 36 876 639.00 |
CU Autres participations | 2 873 466.00 | | 2 873 466.00 | 2 873 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 465 003.00 | 8 370 955.00 | 6 094 049.00 | 14 465 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 378 571.00 | 9 378 571.00 | | 9 378 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 311.00 | 359 311.00 | | 359 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 209.00 | 88 208.00 | | 88 209.00 |
DH Report à nouveau | -5 415 267.00 | -1 875 842.00 | | -5 415 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 016.00 | -3 539 424.00 | | -1 527 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 653.00 | 329 333.00 | | 105 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 461.00 | 4 740 158.00 | | 2 989 461.00 |
DN Avances conditionnées | 646 218.00 | 1 008 493.00 | | 646 218.00 |
DO TOTAL (II) | 646 218.00 | 1 008 493.00 | | 646 218.00 |
DP Provisions pour risques | 301 286.00 | 1 548 823.00 | | 301 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 286.00 | 1 548 823.00 | | 301 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 744 637.00 | 2 632 871.00 | | 3 744 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580 853.00 | 5 438 098.00 | | 8 580 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 476.00 | 68 540.00 | | 73 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 640.00 | 3 489 788.00 | | 4 242 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771 464.00 | 1 073 835.00 | | 1 771 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258 902.00 | 1 258 901.00 | | 1 258 902.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 2 608.00 | | 2 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 450.00 | | | 371 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 045 574.00 | 13 964 644.00 | | 20 045 574.00 |
ED (V) | 83 684.00 | 244 426.00 | | 83 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 066 224.00 | 21 506 546.00 | | 24 066 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 387 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 398.00 | 2 346 459.00 | 3 165 858.00 | 819 398.00 |
FD Production vendue biens | 6 898 889.00 | 11 618 924.00 | 18 517 813.00 | 6 898 889.00 |
FG Production vendue services | 339 792.00 | 639 822.00 | 979 614.00 | 339 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 058 079.00 | 14 605 205.00 | 22 663 284.00 | 8 058 079.00 |
FM Production stockée | | | -896 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 841 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 266 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 934 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 928.00 | |
GE Autres charges | | | 18 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 543 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 519 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 681.00 | 23 609.00 | | 223 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 994 000.00 | 306 411.00 | | 994 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 681.00 | 330 020.00 | | 1 217 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813 459.00 | 327 000.00 | | 813 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 3 668.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 370.00 | 1 002 017.00 | | 10 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 973.00 | 1 332 685.00 | | 823 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 708.00 | -1 002 665.00 | | 393 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650 000.00 | -574 693.00 | | -650 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 682 139.00 | 21 358 092.00 | | 26 682 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 209 155.00 | 24 897 516.00 | | 28 209 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 016.00 | -3 539 424.00 | | -1 527 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 671 583.00 | | 2 863 420.00 | 11 671 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 874 165.00 | 2 874 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2 354.00 | 15 571 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2 354.00 | 11 063 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -15 501.00 | 20 536 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 160.00 | | 269 567.00 | 839 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 842.00 | | 902 393.00 | 3 996 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 507 585.00 | | 4 044 344.00 | 16 507 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033 766.00 | 2 420 093.00 | -22 997.00 | 9 033 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 690 184.00 | 1 680 771.00 | | 6 690 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 897.00 | 92 169.00 | -2 295.00 | 346 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 685.00 | 647 153.00 | -20 702.00 | 1 996 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 548 823.00 | 117 497.00 | 1 365 034.00 | 1 548 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 594 557.00 | 82 833.00 | 194 304.00 | 594 557.00 |
6T Sur comptes clients | 137 968.00 | 5 095.00 | 24 750.00 | 137 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 968.00 | 5 095.00 | 24 750.00 | 137 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 640.00 | 4 242 640.00 | | 4 242 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 886.00 | 615 886.00 | | 615 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 397.00 | 600 397.00 | | 600 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258 902.00 | 1 258 902.00 | | 1 258 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 450.00 | 371 450.00 | | 371 450.00 |
UP Prêts | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 011.00 | | | 2 675 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 421.00 | | | 125 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 283.00 | | | 1 235 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 739 488.00 | 2 317 481.00 | 1 422 007.00 | 3 739 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 996 524.00 | | | 1 996 524.00 |
VP Divers | 1 920 196.00 | | | 1 920 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 355.00 | 461 355.00 | | 461 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 171.00 | | | 628 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741 524.00 | 6 741 524.00 | | 6 741 524.00 |
VW T.V.A. | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 391 733.00 | 9 969 726.00 | 1 422 007.00 | 11 391 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |