| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289 117.00 | 817 457.00 | 471 660.00 | 1 289 117.00 |
AH Fonds commercial | 293 602.00 | | 293 602.00 | 293 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 068.00 | 15 499.00 | 50 569.00 | 66 068.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 690 867.00 | 163 211.00 | 527 656.00 | 690 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301 815.00 | 3 724 232.00 | 1 577 584.00 | 5 301 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 804.00 | 144 593.00 | 117 211.00 | 261 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BF Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 429 048.00 | 21 336 770.00 | 10 092 278.00 | 31 429 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612 331.00 | 749 062.00 | 2 863 269.00 | 3 612 331.00 |
BN En cours de production de biens | 182 668.00 | | 182 668.00 | 182 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 484.00 | 288 696.00 | 681 788.00 | 970 484.00 |
BT Marchandises | 891 484.00 | 23 033.00 | 868 451.00 | 891 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 211.00 | 210 723.00 | 1 704 488.00 | 1 915 211.00 |
BZ Autres créances | 4 120 416.00 | | 4 120 416.00 | 4 120 416.00 |
CF Disponibilités | 2 348 925.00 | | 2 348 925.00 | 2 348 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 283.00 | | 156 283.00 | 156 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 234 237.00 | 1 271 514.00 | 12 962 723.00 | 14 234 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 676 333.00 | 22 608 284.00 | 23 068 049.00 | 45 676 333.00 |
CU Autres participations | 2 873 466.00 | 2 576 802.00 | 296 664.00 | 2 873 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 635 259.00 | 13 894 977.00 | 6 740 282.00 | 20 635 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 335 089.00 | 9 378 571.00 | | 22 335 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
DH Report à nouveau | -5 758 680.00 | | | -5 758 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 116 405.00 | -5 758 679.00 | | -5 116 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 786.00 | 59 416.00 | | 43 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 593 810.00 | 3 769 327.00 | | 11 593 810.00 |
DN Avances conditionnées | | 197 562.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 197 562.00 | | |
DP Provisions pour risques | 293 550.00 | 889 460.00 | | 293 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 550.00 | 889 460.00 | | 293 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 166 193.00 | 4 848 851.00 | | 3 166 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 752.00 | 8 957 022.00 | | 1 796 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 409.00 | 87 453.00 | | 181 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 924.00 | 4 829 482.00 | | 3 811 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 154.00 | 1 543 741.00 | | 1 562 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 027.00 | 517 186.00 | | 282 027.00 |
EA Autres dettes | 42 397.00 | 81 503.00 | | 42 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 799.00 | 116 411.00 | | 19 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862 655.00 | 20 981 648.00 | | 10 862 655.00 |
ED (V) | 318 033.00 | 300 552.00 | | 318 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 068 049.00 | 26 138 550.00 | | 23 068 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 788.00 | 5 692 662.00 | 8 465 450.00 | 2 772 788.00 |
FD Production vendue biens | 5 404 402.00 | 9 785 139.00 | 15 189 542.00 | 5 404 402.00 |
FG Production vendue services | 256 554.00 | 327 932.00 | 584 486.00 | 256 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433 744.00 | 15 805 733.00 | 24 239 477.00 | 8 433 744.00 |
FM Production stockée | | | 303 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 050 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 847 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 765 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 293 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 884 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 874 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 628.00 | |
GE Autres charges | | | 51 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 033 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 186 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 325 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 755.00 | 46 237.00 | | 304 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 571.00 | | | 564 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 342.00 | 46 237.00 | | 920 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | 35 910.00 | | 9 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 740.00 | 630 268.00 | | 579 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 562 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 580.00 | 1 228 348.00 | | 589 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 762.00 | -1 182 111.00 | | 330 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -13 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -877 980.00 | -782 495.00 | | -877 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 778 549.00 | 27 897 150.00 | | 28 778 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 894 953.00 | 33 655 829.00 | | 33 894 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 116 405.00 | -5 758 679.00 | | -5 116 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 302 025.00 | | 4 708 730.00 | 24 302 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 371 210.00 | | 3 264 049.00 | 17 371 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -84 440.00 | -384 270.00 | 28 542 044.00 | -84 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 635 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 336.00 | -93 190.00 | 1 648 788.00 | -9 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -75 104.00 | -291 080.00 | 6 257 997.00 | -75 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 991.00 | | 331 323.00 | 1 419 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 824.00 | | 1 113 358.00 | 5 510 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -75 104.00 | | | -75 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 688 631.00 | 4 088 544.00 | 17 206.00 | 14 688 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 796 129.00 | 3 098 849.00 | | 10 796 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 278.00 | 243 678.00 | | 589 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 224.00 | 746 018.00 | 17 206.00 | 3 303 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 460.00 | 3 628.00 | 599 538.00 | 889 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762 433.00 | 298 360.00 | | 762 433.00 |
6T Sur comptes clients | 183 994.00 | 26 729.00 | | 183 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 427.00 | 325 089.00 | | 946 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 887.00 | 328 717.00 | 599 538.00 | 1 835 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 924.00 | 3 811 924.00 | | 3 811 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 274.00 | 744 274.00 | | 744 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 538.00 | 682 538.00 | | 682 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 027.00 | 282 027.00 | | 282 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UP Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915 211.00 | 1 915 211.00 | | 1 915 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 935.00 | 1 009 935.00 | | 1 009 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 163 871.00 | 917 177.00 | 2 246 694.00 | 3 163 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 978.00 | | | 1 678 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 968 375.00 | 1 968 375.00 | | 1 968 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 960.00 | 1 140 960.00 | | 1 140 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 205 447.00 | 6 191 910.00 | 13 537.00 | 6 205 447.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 884 981.00 | 6 638 288.00 | 2 246 694.00 | 8 884 981.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |