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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AN Terrains | 1 410 084.00 | 744 844.00 | 665 240.00 | 1 410 084.00 |
AP Constructions | 593 026.00 | 589 382.00 | 3 643.00 | 593 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 743.00 | 234 319.00 | 67 424.00 | 301 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 470.00 | 260 792.00 | 121 678.00 | 382 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 390.00 | 1 835 892.00 | 1 106 498.00 | 2 942 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 598 552.00 | 21 777.00 | 576 775.00 | 598 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BZ Autres créances | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
CF Disponibilités | 505 227.00 | | 505 227.00 | 505 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 369.00 | 21 777.00 | 1 235 592.00 | 1 257 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 759.00 | 1 857 670.00 | 2 342 090.00 | 4 199 759.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 280.00 | 733 280.00 | | 733 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 946 747.00 | 874 375.00 | | 946 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 920.00 | 172 372.00 | | 173 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 336.00 | 1 946 416.00 | | 2 020 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 841.00 | 99 198.00 | | 117 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 236.00 | 269 905.00 | | 68 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 637.00 | 105 007.00 | | 109 637.00 |
EA Autres dettes | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 754.00 | 474 110.00 | | 321 754.00 |
ED (V) | | 570.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 090.00 | 2 421 096.00 | | 2 342 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 271.00 | | 144 104.00 | 2 813 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 984.00 | 2 942 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 984.00 | 2 687 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 211.00 | | 144 096.00 | 2 558 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 733.00 | | 8.00 | 13 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 632.00 | 69 825.00 | 14 565.00 | 1 780 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 077.00 | 69 825.00 | 14 565.00 | 1 774 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 006.00 | 21 777.00 | 12 006.00 | 12 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 006.00 | 21 777.00 | 12 006.00 | 12 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 006.00 | 21 777.00 | 12 006.00 | 12 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 777.00 | 12 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VB T. V. A. | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 841.00 | 60 341.00 | 57 500.00 | 117 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 245.00 | 152 109.00 | 4 136.00 | 156 245.00 |
VW T.V.A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 754.00 | 264 254.00 | 57 500.00 | 321 754.00 |