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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 880.00 | 21 884.00 | 6 996.00 | 28 880.00 |
AN Terrains | 2 009 631.00 | 960 212.00 | 1 049 419.00 | 2 009 631.00 |
AP Constructions | 555 743.00 | 520 115.00 | 35 627.00 | 555 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 952.00 | 324 178.00 | 160 774.00 | 484 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 800.00 | 384 589.00 | 181 211.00 | 565 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 211.00 | | 278 211.00 | 278 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 803.00 | 2 210 978.00 | 1 960 825.00 | 4 171 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BT Marchandises | 972 784.00 | 59 644.00 | 913 140.00 | 972 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 619.00 | 583.00 | 247 035.00 | 247 619.00 |
BZ Autres créances | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CF Disponibilités | 576 022.00 | | 576 022.00 | 576 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 005.00 | 60 227.00 | 1 897 778.00 | 1 958 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 808.00 | 2 271 205.00 | 3 858 603.00 | 6 129 808.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 280.00 | 733 280.00 | | 733 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 394.00 | 1 206 452.00 | | 1 495 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 529.00 | 288 942.00 | | 584 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 592.00 | 2 395 063.00 | | 2 979 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 052.00 | 439 000.00 | | 344 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 572.00 | 339 501.00 | | 232 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 223.00 | 136 786.00 | | 186 223.00 |
EA Autres dettes | 116 164.00 | 33 229.00 | | 116 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 011.00 | 948 516.00 | | 879 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 603.00 | 3 343 579.00 | | 3 858 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 337.00 | | 2 177 337.00 | 2 177 337.00 |
FG Production vendue services | 1 066 488.00 | | 1 066 488.00 | 1 066 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 825.00 | | 3 243 825.00 | 3 243 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 227.00 | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 871.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 871.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 68.00 | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 761.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 829.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 42.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 860.00 | 68 443.00 | | 147 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 253.00 | 2 466 954.00 | | 3 504 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 723.00 | 2 178 012.00 | | 2 919 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 529.00 | 288 942.00 | | 584 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 619.00 | | 134 028.00 | 3 788 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -265 911.00 | 16 755.00 | 4 171 803.00 | -265 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 555.00 | 263 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -265 911.00 | 10 200.00 | 3 894 337.00 | -265 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 207.00 | | 12 000.00 | 258 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 637.00 | | 121 988.00 | 3 516 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 776.00 | | 40.00 | 13 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 130.00 | 125 279.00 | 16 431.00 | 2 102 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 612.00 | 7 827.00 | 6 555.00 | 20 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 518.00 | 117 452.00 | 9 876.00 | 2 081 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 481.00 | 59 644.00 | 49 481.00 | 49 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 481.00 | 60 227.00 | 49 481.00 | 49 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 481.00 | 60 227.00 | 49 481.00 | 49 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 572.00 | 232 572.00 | | 232 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 246 919.00 | 246 919.00 | | 246 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 052.00 | 106 584.00 | 203 548.00 | 333 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 831.00 | | | 105 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 220.00 | 378 084.00 | 4 136.00 | 382 220.00 |
VW T.V.A. | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 011.00 | 652 542.00 | 203 548.00 | 879 011.00 |