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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AN Terrains | 1 764 838.00 | 809 413.00 | 955 424.00 | 1 764 838.00 |
AP Constructions | 635 776.00 | 592 385.00 | 43 391.00 | 635 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 335.00 | 245 183.00 | 226 153.00 | 471 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 628.00 | 289 697.00 | 237 931.00 | 527 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 661.00 | 1 943 233.00 | 1 711 428.00 | 3 654 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BT Marchandises | 663 610.00 | 38 195.00 | 625 415.00 | 663 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
BZ Autres créances | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
CF Disponibilités | 279 984.00 | | 279 984.00 | 279 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 939.00 | 38 195.00 | 1 107 744.00 | 1 145 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 601.00 | 1 981 428.00 | 2 819 172.00 | 4 800 601.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 280.00 | 733 280.00 | | 733 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 016.00 | 1 020 667.00 | | 1 093 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 561.00 | 122 349.00 | | 59 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 245.00 | 2 042 684.00 | | 2 052 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 735.00 | 291 543.00 | | 542 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 069.00 | 193 826.00 | | 104 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 123.00 | 99 137.00 | | 92 123.00 |
EA Autres dettes | 28 001.00 | 25 641.00 | | 28 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 927.00 | 610 146.00 | | 766 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 172.00 | 2 652 831.00 | | 2 819 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 710.00 | 61 888.00 | | 7 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 194.00 | | 869 194.00 | 869 194.00 |
FG Production vendue services | 827 220.00 | | 827 220.00 | 827 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 415.00 | | 1 696 415.00 | 1 696 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 195.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 407.00 | 1 903 859.00 | | 1 849 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 846.00 | 1 781 511.00 | | 1 789 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 561.00 | 122 349.00 | | 59 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 576.00 | 93 041.00 | | 84 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 541.00 | | 696 594.00 | 3 145 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 474.00 | 3 654 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 474.00 | 3 399 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 466.00 | | 696 585.00 | 2 890 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | | 9.00 | 13 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 540.00 | 89 230.00 | 48 537.00 | 1 902 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 985.00 | 89 230.00 | 48 537.00 | 1 895 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 877.00 | 38 195.00 | 23 877.00 | 23 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 877.00 | 38 195.00 | 23 877.00 | 23 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 877.00 | 38 195.00 | 23 877.00 | 23 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 195.00 | 23 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
VB T. V. A. | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 025.00 | 107 318.00 | 366 759.00 | 535 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 407.00 | | | 411 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 639.00 | 201 503.00 | 4 136.00 | 205 639.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 927.00 | 339 220.00 | 366 759.00 | 766 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |