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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AN Terrains | 1 455 623.00 | 773 672.00 | 681 950.00 | 1 455 623.00 |
AP Constructions | 593 026.00 | 590 665.00 | 2 361.00 | 593 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 447.00 | 252 064.00 | 69 383.00 | 321 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 870.00 | 279 583.00 | 102 287.00 | 381 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 541.00 | 1 902 540.00 | 1 243 001.00 | 3 145 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BT Marchandises | 745 349.00 | 23 877.00 | 721 472.00 | 745 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BZ Autres créances | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
CF Disponibilités | 456 333.00 | | 456 333.00 | 456 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 707.00 | 23 877.00 | 1 409 830.00 | 1 433 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 248.00 | 1 926 417.00 | 2 652 831.00 | 4 579 248.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 280.00 | 733 280.00 | | 733 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 667.00 | 946 747.00 | | 1 020 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 349.00 | 173 920.00 | | 122 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 684.00 | 2 020 336.00 | | 2 042 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 543.00 | 117 841.00 | | 291 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 826.00 | 68 236.00 | | 193 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 137.00 | 109 637.00 | | 99 137.00 |
EA Autres dettes | 25 641.00 | 26 040.00 | | 25 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 146.00 | 321 754.00 | | 610 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 831.00 | 2 342 090.00 | | 2 652 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 390.00 | | 208 325.00 | 2 942 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 3 145 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 175.00 | 2 890 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 323.00 | | 208 318.00 | 2 687 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | 8.00 | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 826.00 | 193 826.00 | | 193 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VB T. V. A. | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 655.00 | 100 427.00 | 129 228.00 | 229 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 925.00 | 230 788.00 | 4 136.00 | 234 925.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 146.00 | 480 918.00 | 129 228.00 | 610 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | | 2.00 | | |