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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 435.00 | 12 986.00 | 10 450.00 | 23 435.00 |
AN Terrains | 1 868 073.00 | 856 078.00 | 1 011 995.00 | 1 868 073.00 |
AP Constructions | 635 776.00 | 595 497.00 | 40 279.00 | 635 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 506.00 | 267 281.00 | 212 225.00 | 479 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 619.00 | 322 007.00 | 206 612.00 | 528 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 947.00 | 2 053 848.00 | 1 730 098.00 | 3 783 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 765 283.00 | 40 195.00 | 725 088.00 | 765 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
BZ Autres créances | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CF Disponibilités | 321 362.00 | | 321 362.00 | 321 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 405.00 | 40 195.00 | 1 286 210.00 | 1 326 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 352.00 | 2 094 043.00 | 3 016 309.00 | 5 110 352.00 |
CU Autres participations | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 280.00 | 733 280.00 | | 733 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 577.00 | 1 093 016.00 | | 1 102 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 876.00 | 59 561.00 | | 153 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 121.00 | 2 052 245.00 | | 2 156 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 874.00 | 542 735.00 | | 581 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 434.00 | 104 069.00 | | 158 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 544.00 | 92 123.00 | | 88 544.00 |
EA Autres dettes | 31 335.00 | 28 001.00 | | 31 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 187.00 | 766 927.00 | | 860 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 309.00 | 2 819 172.00 | | 3 016 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 878.00 | 7 710.00 | | 37 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 868.00 | | 975 868.00 | 975 868.00 |
FG Production vendue services | 916 113.00 | | 916 113.00 | 916 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 981.00 | | 1 891 981.00 | 1 891 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 578.00 | 1 849 407.00 | | 2 097 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 702.00 | 1 789 846.00 | | 1 943 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 876.00 | 59 561.00 | | 153 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 84 576.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 661.00 | | 142 252.00 | 3 654 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 967.00 | 3 783 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 967.00 | 3 511 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 327.00 | | 16 880.00 | 241 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 577.00 | | 125 363.00 | 3 399 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 757.00 | | 9.00 | 13 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 233.00 | 122 874.00 | 12 259.00 | 1 943 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 430.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 678.00 | 116 444.00 | 12 259.00 | 1 936 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 195.00 | 40 195.00 | 38 195.00 | 38 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 195.00 | 40 195.00 | 38 195.00 | 38 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 195.00 | 40 195.00 | 38 195.00 | 38 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 195.00 | 38 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 434.00 | 158 434.00 | | 158 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VB T. V. A. | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 996.00 | 543 996.00 | | 543 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 709.00 | | | 98 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 392.00 | 239 255.00 | 4 136.00 | 243 392.00 |
VW T.V.A. | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 187.00 | 860 187.00 | | 860 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |