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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 636.00 | 14 748.00 | 58 888.00 | 73 636.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 801.00 | 252 212.00 | 37 590.00 | 289 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 588.00 | 67 454.00 | 45 133.00 | 112 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 433.00 | 399 812.00 | 179 621.00 | 579 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BZ Autres créances | 299 446.00 | | 299 446.00 | 299 446.00 |
CF Disponibilités | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 950.00 | | 386 950.00 | 386 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 384.00 | 399 812.00 | 566 572.00 | 966 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 145 639.00 | 42 926.00 | | 145 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 831.00 | 102 713.00 | | -21 831.00 |
DL TOTAL (I) | 218 208.00 | 240 039.00 | | 218 208.00 |
DP Provisions pour risques | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 705.00 | 160 922.00 | | 115 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 216.00 | 61 351.00 | | 24 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 107.00 | 9 820.00 | | 13 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | 51 167.00 | | 71 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 632.00 | 48 153.00 | | 39 632.00 |
EA Autres dettes | 25 508.00 | 37 968.00 | | 25 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 343.00 | 369 381.00 | | 289 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 572.00 | 609 420.00 | | 566 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 007.00 | | 1 202 007.00 | 1 202 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 007.00 | | 1 202 007.00 | 1 202 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 021.00 | |
GE Autres charges | | | 16 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 713.00 | 7 280.00 | | 4 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 713.00 | 7 280.00 | | 4 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 371.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | 6 909.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 971.00 | 1 281 008.00 | | 1 242 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 802.00 | 1 178 295.00 | | 1 264 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 831.00 | 102 713.00 | | -21 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 512.00 | | 13 353.00 | 568 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 579 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 457 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 073.00 | | 13 353.00 | 447 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 037.00 | 32 205.00 | 2 430.00 | 370 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 614.00 | 7 364.00 | | 19 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 423.00 | 24 841.00 | 2 430.00 | 350 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 59 021.00 | 602.00 | 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 021.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
UX Autres créances clients | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VC Groupe et associés | 259 728.00 | | | 259 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 596.00 | 87 394.00 | 28 202.00 | 115 596.00 |
VI Groupe et associés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 149.00 | | | 176 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 511.00 | 353 434.00 | 34 076.00 | 387 511.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 236.00 | 248 034.00 | 28 202.00 | 276 236.00 |