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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 636.00 | 22 111.00 | 51 525.00 | 73 636.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 117.00 | 266 356.00 | 26 761.00 | 293 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 843.00 | 78 151.00 | 39 693.00 | 117 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 005.00 | 432 016.00 | 155 989.00 | 588 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BZ Autres créances | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
CF Disponibilités | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 917.00 | | 390 917.00 | 390 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 923.00 | 432 016.00 | 546 907.00 | 978 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 123 808.00 | 145 639.00 | | 123 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 963.00 | -21 831.00 | | -4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 213 245.00 | 218 208.00 | | 213 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 021.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 021.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 986.00 | 115 705.00 | | 127 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 314.00 | 24 216.00 | | 22 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 730.00 | 13 107.00 | | 42 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 229.00 | 71 174.00 | | 66 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 365.00 | 39 632.00 | | 40 365.00 |
EA Autres dettes | 34 038.00 | 25 508.00 | | 34 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 662.00 | 289 343.00 | | 333 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 907.00 | 566 572.00 | | 546 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 434.00 | | 8 571.00 | 579 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 996.00 | | 8 571.00 | 457 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 812.00 | 32 204.00 | | 399 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 978.00 | 7 364.00 | | 26 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 834.00 | 24 841.00 | | 372 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
UX Autres créances clients | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VB T. V. A. | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VC Groupe et associés | 265 472.00 | | | 265 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 986.00 | 84 921.00 | 43 066.00 | 127 986.00 |
VI Groupe et associés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 234.00 | | | 204 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 843.00 | | | 191 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 870.00 | 351 794.00 | 34 076.00 | 385 870.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 932.00 | 247 866.00 | 43 066.00 | 290 932.00 |