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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 636.00 | 36 838.00 | 36 798.00 | 73 636.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 053.00 | 282 219.00 | 23 834.00 | 306 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 220.00 | 72 230.00 | 68 990.00 | 141 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 195.00 | 456 688.00 | 184 510.00 | 641 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | 709.00 | 6 089.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 304 175.00 | | 304 175.00 | 304 175.00 |
CF Disponibilités | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 536.00 | 709.00 | 371 827.00 | 372 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 731.00 | 457 395.00 | 556 336.00 | 1 013 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 152 904.00 | 118 845.00 | | 152 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 656.00 | 34 059.00 | | -35 656.00 |
DL TOTAL (I) | 211 648.00 | 247 304.00 | | 211 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 998.00 | 123 159.00 | | 130 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 891.00 | 31 505.00 | | 10 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 881.00 | 31 879.00 | | 20 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 770.00 | 50 433.00 | | 101 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 191.00 | 32 663.00 | | 41 191.00 |
EA Autres dettes | 38 958.00 | 31 127.00 | | 38 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 688.00 | 300 766.00 | | 344 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 336.00 | 548 071.00 | | 556 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 547.00 | | 49 518.00 | 627 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 967.00 | 35 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 870.00 | 641 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 903.00 | 518 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 142.00 | | 48 108.00 | 503 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 512.00 | | 1 409.00 | 37 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 636.00 | 36 953.00 | 32 903.00 | 452 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 705.00 | 7 364.00 | | 41 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 931.00 | 29 589.00 | 32 903.00 | 410 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VC Groupe et associés | 278 737.00 | 278 737.00 | | 278 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 998.00 | 115 616.00 | 15 382.00 | 130 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 875.00 | 314 404.00 | 35 471.00 | 349 875.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 808.00 | 308 426.00 | 15 382.00 | 323 808.00 |