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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 8 906.00 | 653.00 | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 636.00 | 44 202.00 | 29 434.00 | 73 636.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 552.00 | 281 442.00 | 24 110.00 | 305 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 882.00 | 87 497.00 | 75 385.00 | 162 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 999.00 | 475 214.00 | 169 784.00 | 644 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | 616.00 | 498.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 389 418.00 | | 389 418.00 | 389 418.00 |
CF Disponibilités | 156 378.00 | | 156 378.00 | 156 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 441.00 | 616.00 | 567 825.00 | 568 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 440.00 | 475 831.00 | 737 609.00 | 1 213 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 117 248.00 | 152 904.00 | | 117 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 687.00 | -35 656.00 | | -112 687.00 |
DL TOTAL (I) | 98 961.00 | 211 648.00 | | 98 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 228.00 | 130 998.00 | | 385 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 10 891.00 | | 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 693.00 | 20 881.00 | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 806.00 | 101 770.00 | | 155 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 749.00 | 41 191.00 | | 46 749.00 |
EA Autres dettes | 46 292.00 | 38 958.00 | | 46 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 648.00 | 344 688.00 | | 638 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 609.00 | 556 336.00 | | 737 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 195.00 | | 43 712.00 | 641 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 467.00 | 24 441.00 | 644 999.00 | 15 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 780.00 | 84 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | 13 661.00 | 524 042.00 | 15 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 892.00 | | 8 109.00 | 86 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 347.00 | | 34 825.00 | 518 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 955.00 | | 781.00 | 35 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 685.00 | 42 974.00 | 24 441.00 | 456 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 068.00 | 14 819.00 | 10 780.00 | 49 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 617.00 | 28 151.00 | 13 661.00 | 407 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 709.00 | 616.00 | 709.00 | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 616.00 | 709.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 616.00 | 709.00 | 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 806.00 | 155 806.00 | | 155 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VC Groupe et associés | 284 447.00 | 284 447.00 | | 284 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 197.00 | 384 197.00 | | 384 197.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 012.00 | | | 342 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 878.00 | 394 658.00 | 36 221.00 | 430 878.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 955.00 | 634 955.00 | | 634 955.00 |