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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 636.00 | 51 566.00 | 22 070.00 | 73 636.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 666.00 | 274 481.00 | 15 185.00 | 289 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 946.00 | 84 264.00 | 63 682.00 | 147 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 217.00 | 473 038.00 | 140 179.00 | 613 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BZ Autres créances | 339 857.00 | | 339 857.00 | 339 857.00 |
CF Disponibilités | 232 909.00 | | 232 909.00 | 232 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 811.00 | | 599 811.00 | 599 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 028.00 | 473 038.00 | 739 990.00 | 1 213 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 4 561.00 | 117 248.00 | | 4 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 275.00 | -112 687.00 | | -80 275.00 |
DL TOTAL (I) | 18 686.00 | 98 961.00 | | 18 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 975.00 | 385 228.00 | | 362 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | 881.00 | | 4 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 328.00 | 3 693.00 | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 928.00 | 155 806.00 | | 260 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 934.00 | 46 749.00 | | 37 934.00 |
EA Autres dettes | 47 520.00 | 46 292.00 | | 47 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 303.00 | 638 648.00 | | 721 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 990.00 | 737 609.00 | | 739 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 999.00 | 5 786.00 | | 644 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 35 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 568.00 | 613 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 368.00 | 493 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 042.00 | 5 546.00 | | 524 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 736.00 | 240.00 | | 36 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 214.00 | 34 192.00 | 36 368.00 | 475 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 108.00 | 8 017.00 | | 53 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 107.00 | 26 175.00 | 36 368.00 | 422 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 928.00 | 260 928.00 | | 260 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VC Groupe et associés | 290 265.00 | 290 265.00 | | 290 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 975.00 | 66 075.00 | 296 874.00 | 362 975.00 |
VI Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 458.00 | 355 213.00 | 35 246.00 | 390 458.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 975.00 | 417 075.00 | 296 874.00 | 713 975.00 |