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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 148.00 | 116 523.00 | 57 625.00 | 174 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 264.00 | 143 711.00 | 75 553.00 | 219 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 513.00 | 13 010.00 | 577 503.00 | 590 513.00 |
BZ Autres créances | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 448 587.00 | | 448 587.00 | 448 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 532.00 | 13 010.00 | 1 333 523.00 | 1 346 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 796.00 | 156 720.00 | 1 409 076.00 | 1 565 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
DG Autres réserves | 366 368.00 | 302 368.00 | | 366 368.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 487.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 125.00 | 64 239.00 | | 140 125.00 |
DL TOTAL (I) | 606 254.00 | 466 129.00 | | 606 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 141.00 | 49 612.00 | | 44 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 943.00 | 16 403.00 | | 42 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 986.00 | 267 797.00 | | 394 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 717.00 | 189 986.00 | | 299 717.00 |
EA Autres dettes | 21 034.00 | 7 451.00 | | 21 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 822.00 | 531 248.00 | | 802 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 076.00 | 997 377.00 | | 1 409 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 204.00 | 2 528 639.00 | 3 005 843.00 | 477 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 204.00 | 2 528 639.00 | 3 005 843.00 | 477 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443.00 | 992.00 | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 995.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 1 216.00 | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | 1 216.00 | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -221.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 122.00 | 8 550.00 | | 44 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 980.00 | 2 654 832.00 | | 3 021 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 855.00 | 2 590 593.00 | | 2 881 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 125.00 | 64 239.00 | | 140 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 666.00 | 6 675.00 | | 3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 826.00 | | 25 830.00 | 204 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 392.00 | 219 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 392.00 | 197 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 367.00 | | 25 830.00 | 183 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 616.00 | 21 486.00 | 11 392.00 | 133 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 085.00 | 21 486.00 | 11 392.00 | 130 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 571.00 | 7 661.00 | 3 223.00 | 8 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 571.00 | 7 661.00 | 3 223.00 | 8 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 571.00 | 7 661.00 | 3 223.00 | 8 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 661.00 | 3 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 986.00 | 394 986.00 | | 394 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UX Autres créances clients | 574 923.00 | | | 574 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VB T. V. A. | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 141.00 | 19 391.00 | 24 750.00 | 44 141.00 |
VI Groupe et associés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 446.00 | 688 446.00 | | 688 446.00 |
VW T.V.A. | 172 047.00 | 172 047.00 | | 172 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 822.00 | 778 072.00 | 24 750.00 | 802 822.00 |