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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 379.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 072.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 68 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 529 821.00 | |
BZ Autres créances | | | 115 653.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 380 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 629 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 725 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 755 591.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
DG Autres réserves | 1 132 000.00 | 1 044 000.00 | | 1 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 844.00 | 887.00 | | 1 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 724.00 | 88 957.00 | | 160 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 603.00 | 1 232 879.00 | | 1 393 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 932.00 | 42 523.00 | | 57 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 602.00 | 390 823.00 | | 639 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 907.00 | 560 369.00 | | 653 907.00 |
EA Autres dettes | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 988.00 | 995 895.00 | | 1 361 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 591.00 | 2 228 774.00 | | 2 755 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 988.00 | 995 895.00 | | 1 361 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 962.00 | | 31 685.00 | 273 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 422.00 | 286 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 422.00 | 264 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 503.00 | | 31 685.00 | 252 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 142.00 | 8 486.00 | 1 403.00 | 249 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 611.00 | 8 486.00 | 1 403.00 | 245 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 602.00 | 639 602.00 | | 639 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 442.00 | 138 442.00 | | 138 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 222.00 | 1 529 222.00 | | 1 529 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VI Groupe et associés | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 223.00 | 1 651 223.00 | | 1 651 223.00 |
VW T.V.A. | 305 148.00 | 305 148.00 | | 305 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 988.00 | 1 361 988.00 | | 1 361 988.00 |