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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 379.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 132.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 381.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 64 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 824 101.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 870.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 354 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 860 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 920 091.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
DG Autres réserves | 648 000.00 | 507 000.00 | | 648 000.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 219.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 182.00 | 141 237.00 | | 145 182.00 |
DL TOTAL (I) | 892 674.00 | 747 491.00 | | 892 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 792.00 | 39 679.00 | | 19 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 613.00 | 23 377.00 | | 23 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 974.00 | 350 797.00 | | 581 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 038.00 | 403 417.00 | | 402 038.00 |
EA Autres dettes | | 13 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 418.00 | 830 934.00 | | 1 027 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 091.00 | 1 578 425.00 | | 1 920 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 418.00 | 811 142.00 | | 1 027 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 824.00 | | 5 832.00 | 262 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 365.00 | | 5 832.00 | 241 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 395.00 | 29 880.00 | | 179 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 864.00 | 29 880.00 | | 175 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 974.00 | 581 974.00 | | 581 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
UX Autres créances clients | 823 788.00 | 823 788.00 | | 823 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 792.00 | 13 736.00 | 6 056.00 | 19 792.00 |
VI Groupe et associés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 439.00 | 963 439.00 | | 963 439.00 |
VW T.V.A. | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 418.00 | 1 021 362.00 | 6 056.00 | 1 027 418.00 |