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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 379.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 303.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 819.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 67 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 427 923.00 | |
BZ Autres créances | | | 106 487.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 380 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 203 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 228 774.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
DG Autres réserves | 1 044 000.00 | 793 000.00 | | 1 044 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 638.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 957.00 | 251 249.00 | | 88 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 879.00 | 1 143 922.00 | | 1 232 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181.00 | 8 300.00 | | 2 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 523.00 | 16 613.00 | | 42 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 823.00 | 590 827.00 | | 390 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 369.00 | 714 973.00 | | 560 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 895.00 | 1 337 627.00 | | 995 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 774.00 | 2 481 549.00 | | 2 228 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 895.00 | 1 328 532.00 | | 995 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 433.00 | | 2 528.00 | 271 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 975.00 | | 2 528.00 | 249 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 356.00 | 16 786.00 | 249 142.00 | 232 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 825.00 | 16 786.00 | 245 611.00 | 228 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 823.00 | 390 823.00 | | 390 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 383.00 | 1 427 383.00 | | 1 427 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 171.00 | 1 540 171.00 | | 1 540 171.00 |
VW T.V.A. | 306 050.00 | 306 050.00 | | 306 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 895.00 | 995 895.00 | | 995 895.00 |