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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17 379.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 195.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 077.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 66 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 764 932.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 941.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 380 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 442 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 481 549.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
DG Autres réserves | 793 000.00 | 648 000.00 | | 793 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 456.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 249.00 | 145 182.00 | | 251 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 922.00 | 892 674.00 | | 1 143 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300.00 | 19 792.00 | | 8 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613.00 | 23 613.00 | | 16 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 827.00 | 581 974.00 | | 590 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 973.00 | 402 038.00 | | 714 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 627.00 | 1 027 418.00 | | 1 337 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 549.00 | 1 920 091.00 | | 2 481 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 532.00 | 1 027 418.00 | | 1 328 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 656.00 | | 3 346.00 | 268 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 271 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 249 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 197.00 | | 3 346.00 | 247 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 275.00 | 23 081.00 | | 209 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 744.00 | 23 081.00 | | 205 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 827.00 | 590 827.00 | | 590 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 760.00 | 141 760.00 | | 141 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 348.00 | 1 764 348.00 | | 1 764 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300.00 | 6 119.00 | 2 181.00 | 8 300.00 |
VI Groupe et associés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 985.00 | 1 868 985.00 | | 1 868 985.00 |
VW T.V.A. | 325 359.00 | 325 359.00 | | 325 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 713.00 | 1 328 532.00 | 2 181.00 | 1 330 713.00 |