| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 1 818.00 | 996.00 | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 953.00 | 7 255.00 | 12 698.00 | 19 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 139.00 | 9 073.00 | 128 066.00 | 137 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 153.00 | 4 600.00 | 721 553.00 | 726 153.00 |
BZ Autres créances | 370 772.00 | | 370 772.00 | 370 772.00 |
CF Disponibilités | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 476.00 | 4 600.00 | 1 257 876.00 | 1 262 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 615.00 | 13 673.00 | 1 385 942.00 | 1 399 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 264.00 | 54 768.00 | | 153 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 790.00 | 198 496.00 | | 104 790.00 |
DL TOTAL (I) | 302 054.00 | 297 264.00 | | 302 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 2 700.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 412.00 | 634 441.00 | | 636 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 687.00 | 285 904.00 | | 231 687.00 |
EA Autres dettes | 214 818.00 | 255 759.00 | | 214 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 888.00 | 1 178 804.00 | | 1 083 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 942.00 | 1 476 068.00 | | 1 385 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 888.00 | 1 178 804.00 | | 1 083 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 352.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 514.00 | | 2 831 514.00 | 2 831 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 514.00 | | 2 831 514.00 | 2 831 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 27 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 510.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 195.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 9 630.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 9 630.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 8 919.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 8 919.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | 711.00 | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 731.00 | 85 342.00 | | 35 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 852.00 | 2 931 285.00 | | 2 866 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 062.00 | 2 732 789.00 | | 2 762 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 790.00 | 198 496.00 | | 104 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 329.00 | | 14 000.00 | 124 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 36 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 137 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 80 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 851.00 | | 1 380.00 | 79 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | | 11 426.00 | 8 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 951.00 | | 1 194.00 | 35 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049.00 | 3 094.00 | 70.00 | 6 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 174.00 | 70.00 | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | 2 920.00 | | 4 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 517.00 | 4 600.00 | 27 517.00 | 27 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 517.00 | 4 600.00 | 27 517.00 | 27 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 517.00 | 4 600.00 | 27 517.00 | 27 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 27 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 412.00 | 636 412.00 | | 636 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 818.00 | 214 818.00 | | 214 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
UX Autres créances clients | 720 633.00 | | | 720 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 721.00 | 1 100 376.00 | 36 345.00 | 1 136 721.00 |
VW T.V.A. | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 204.00 | 1 083 204.00 | | 1 083 204.00 |