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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AH Fonds commercial | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 166.00 | 56 697.00 | 9 469.00 | 66 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 213.00 | 59 572.00 | 120 641.00 | 180 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 856.00 | 4 188.00 | 375 668.00 | 379 856.00 |
BZ Autres créances | 765 734.00 | | 765 734.00 | 765 734.00 |
CF Disponibilités | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 518.00 | 4 188.00 | 1 177 330.00 | 1 181 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 731.00 | 63 760.00 | 1 297 970.00 | 1 361 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
DH Report à nouveau | -84 283.00 | | | -84 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 360.00 | -84 283.00 | | 43 360.00 |
DL TOTAL (I) | 33 218.00 | -10 142.00 | | 33 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 629.00 | 652 549.00 | | 745 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 715.00 | 91 171.00 | | 66 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 172.00 | 152 588.00 | | 323 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 987.00 | 113 660.00 | | 121 987.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 2 798.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 752.00 | 1 013 450.00 | | 1 264 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 970.00 | 1 003 307.00 | | 1 297 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 869.00 | 609 852.00 | | 792 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 846.00 | 68 919.00 | 1 396 765.00 | 1 327 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 846.00 | 68 919.00 | 1 396 765.00 | 1 327 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 566.00 | 33 043.00 | | 16 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 364.00 | 1 305.00 | | 1 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 952.00 | 5 590.00 | | 13 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 2 200.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127.00 | 7 790.00 | | 14 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 520.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 2 172.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 2 692.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 142.00 | 5 098.00 | | 13 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 532.00 | 1 391 568.00 | | 1 477 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 172.00 | 1 475 851.00 | | 1 434 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 360.00 | -84 283.00 | | 43 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 650.00 | | 5 000.00 | 175 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 180 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 80 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 66 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 145.00 | | 5 000.00 | 28 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 362.00 | 12 599.00 | 389.00 | 47 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 110.00 | 225.00 | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 371.00 | 12 489.00 | 164.00 | 44 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 172.00 | 323 172.00 | | 323 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
UX Autres créances clients | 374 831.00 | 374 831.00 | | 374 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VC Groupe et associés | 702 331.00 | 702 331.00 | | 702 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 782.00 | 216 782.00 | | 216 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 847.00 | 81 964.00 | 428 698.00 | 528 847.00 |
VI Groupe et associés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 795.00 | 1 165 650.00 | 33 145.00 | 1 198 795.00 |
VW T.V.A. | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 068.00 | 792 185.00 | 453 698.00 | 1 264 068.00 |