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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 2 991.00 | 110.00 | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 752.00 | 28 768.00 | 38 984.00 | 67 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 025.00 | 31 759.00 | 145 266.00 | 177 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 490.00 | 10 638.00 | 435 853.00 | 446 490.00 |
BZ Autres créances | 494 296.00 | | 494 296.00 | 494 296.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 717.00 | 10 638.00 | 954 079.00 | 964 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 742.00 | 42 397.00 | 1 099 345.00 | 1 141 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 968.00 | 199 695.00 | | 204 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 827.00 | 5 273.00 | | -174 827.00 |
DL TOTAL (I) | 74 141.00 | 248 968.00 | | 74 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 056.00 | 103 786.00 | | 512 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 635.00 | 90 172.00 | | 90 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 912.00 | 464 032.00 | | 298 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 956.00 | 191 162.00 | | 121 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 204.00 | 849 836.00 | | 1 025 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 345.00 | 1 098 804.00 | | 1 099 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 297.00 | 809 664.00 | | 902 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 818.00 | 102 696.00 | | 114 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 491.00 | 62 645.00 | 1 713 136.00 | 1 650 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 491.00 | 62 645.00 | 1 713 136.00 | 1 650 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 667.00 | 35 138.00 | | 17 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 261.00 | 193.00 | | 1 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | -908.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 028.00 | 2 516 418.00 | | 1 737 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 855.00 | 2 511 145.00 | | 1 911 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 827.00 | 5 273.00 | | -174 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 206.00 | | 40 819.00 | 136 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 933.00 | | 30 819.00 | 36 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 145.00 | | 10 000.00 | 18 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 332.00 | 12 427.00 | | 19 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | 12 427.00 | | 16 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 450.00 | 4 188.00 | | 6 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 450.00 | 4 188.00 | | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | 4 188.00 | | 6 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 912.00 | 298 912.00 | | 298 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
UX Autres créances clients | 433 725.00 | 433 725.00 | | 433 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VB T. V. A. | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VC Groupe et associés | 416 006.00 | 416 006.00 | | 416 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 056.00 | 389 149.00 | 122 907.00 | 512 056.00 |
VI Groupe et associés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 838.00 | 992 838.00 | | 992 838.00 |
VW T.V.A. | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 520.00 | 901 613.00 | 122 907.00 | 1 024 520.00 |