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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 2 754.00 | 347.00 | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 933.00 | 8 750.00 | 28 183.00 | 36 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 206.00 | 11 504.00 | 109 701.00 | 121 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 899.00 | 4 600.00 | 1 378 299.00 | 1 382 899.00 |
BZ Autres créances | 339 135.00 | | 339 135.00 | 339 135.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 017.00 | 4 600.00 | 1 763 417.00 | 1 768 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 222.00 | 16 104.00 | 1 873 118.00 | 1 889 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 054.00 | 153 264.00 | | 158 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 641.00 | 104 790.00 | | 141 641.00 |
DL TOTAL (I) | 343 695.00 | 302 054.00 | | 343 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 674.00 | 287.00 | | 163 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 037.00 | 636 412.00 | | 999 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 183.00 | 231 687.00 | | 290 183.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | 214 818.00 | | 4 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 424.00 | 1 083 888.00 | | 1 529 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 118.00 | 1 385 942.00 | | 1 873 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 424.00 | 1 083 888.00 | | 1 509 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 861.00 | 37 158.00 | 3 227 019.00 | 3 189 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 861.00 | 37 158.00 | 3 227 019.00 | 3 189 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | | | 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | 360.00 | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 565.00 | | 2 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 885.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | 977.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 093.00 | 35 731.00 | | 53 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 387.00 | 2 866 852.00 | | 3 229 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 747.00 | 2 762 062.00 | | 3 087 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 641.00 | 104 790.00 | | 141 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 015.00 | 3 851.00 | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 139.00 | | 19 636.00 | 137 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 200.00 | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 569.00 | 121 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 36 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 841.00 | | 287.00 | 80 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | | 19 349.00 | 19 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073.00 | 4 800.00 | 2 369.00 | 9 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 936.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | 3 864.00 | 2 369.00 | 7 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 037.00 | 999 037.00 | | 999 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 379.00 | | | 1 377 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
VC Groupe et associés | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 674.00 | 163 674.00 | | 163 674.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 138.00 | 1 767 993.00 | 3 145.00 | 1 771 138.00 |
VW T.V.A. | 214 097.00 | 214 097.00 | | 214 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 740.00 | 1 508 740.00 | 20 000.00 | 1 528 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |