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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 2 991.00 | 110.00 | 3 101.00 |
AH Fonds commercial | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 933.00 | 16 341.00 | 20 592.00 | 36 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 206.00 | 19 332.00 | 116 873.00 | 136 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 919.00 | 6 450.00 | 554 469.00 | 560 919.00 |
BZ Autres créances | 371 779.00 | | 371 779.00 | 371 779.00 |
CF Disponibilités | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 380.00 | 6 450.00 | 981 930.00 | 988 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 586.00 | 25 782.00 | 1 098 804.00 | 1 124 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 695.00 | 158 054.00 | | 199 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 273.00 | 141 641.00 | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 248 968.00 | 343 695.00 | | 248 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 786.00 | 163 674.00 | | 103 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 172.00 | 70 000.00 | | 90 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 032.00 | 999 037.00 | | 464 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 162.00 | 290 183.00 | | 191 162.00 |
EA Autres dettes | | 4 302.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 836.00 | 1 529 424.00 | | 849 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 804.00 | 1 873 118.00 | | 1 098 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 664.00 | 1 509 424.00 | | 809 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 696.00 | 163 313.00 | | 102 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 115.00 | 97 547.00 | 2 478 662.00 | 2 381 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 115.00 | 97 547.00 | 2 478 662.00 | 2 381 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 138.00 | 736.00 | | 35 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 825.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | 53 093.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 418.00 | 3 229 387.00 | | 2 516 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 145.00 | 3 087 747.00 | | 2 511 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 273.00 | 141 641.00 | | 5 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 206.00 | | 15 000.00 | 121 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | 15 000.00 | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 504.00 | 7 828.00 | | 11 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 237.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 7 591.00 | | 8 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 1 850.00 | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 1 850.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 1 850.00 | | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 032.00 | 464 032.00 | | 464 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
UX Autres créances clients | 553 179.00 | 553 179.00 | | 553 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
VC Groupe et associés | 207 980.00 | 207 980.00 | | 207 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
VI Groupe et associés | 40 172.00 | | 40 172.00 | 40 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 523.00 | 955 378.00 | 18 145.00 | 973 523.00 |
VW T.V.A. | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 152.00 | 808 980.00 | 40 172.00 | 849 152.00 |