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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 844.00 | | 226 844.00 | 226 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
AP Constructions | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 126.00 | 14 319.00 | 2 807.00 | 17 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 112.00 | 17 917.00 | 237 195.00 | 255 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 530.00 | 20 000.00 | 328 530.00 | 348 530.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CF Disponibilités | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 320.00 | 20 000.00 | 415 320.00 | 435 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 432.00 | 37 917.00 | 652 515.00 | 690 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 251 018.00 | | | 251 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
DL TOTAL (I) | 301 187.00 | | | 301 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
EA Autres dettes | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 320.00 | | | 189 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 328.00 | | | 351 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 515.00 | | | 652 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 328.00 | | | 351 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 914.00 | | 602 914.00 | 602 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 914.00 | | 602 914.00 | 602 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 474.00 | | | 628 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 905.00 | | | 595 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 462.00 | 1 955.00 | 3 500.00 | 19 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | 1 955.00 | 3 500.00 | 19 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 320.00 | 189 320.00 | | 189 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 319 993.00 | | | 319 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 771.00 | 367 416.00 | 1 355.00 | 368 771.00 |
VW T.V.A. | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 328.00 | 351 328.00 | | 351 328.00 |