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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 620.00 | | 220 620.00 | 220 620.00 |
AP Constructions | 50 046.00 | 6 829.00 | 43 217.00 | 50 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | 1 339.00 | 1 751.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 711.00 | 8 168.00 | 276 543.00 | 284 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 360.00 | 9 862.00 | 181 498.00 | 191 360.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 916.00 | 9 862.00 | 239 054.00 | 248 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 627.00 | 18 030.00 | 515 597.00 | 533 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 130 661.00 | | | 130 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
DL TOTAL (I) | 178 357.00 | | | 178 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 240.00 | | | 337 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 597.00 | | | 515 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 636.00 | | | 296 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 305.00 | | 12 406.00 | 272 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 620.00 | | | 220 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 730.00 | | 12 406.00 | 40 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882.00 | 6 286.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 6 286.00 | | 1 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 630.00 | 9 862.00 | 10 630.00 | 10 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 630.00 | 9 862.00 | 10 630.00 | 10 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 630.00 | 9 862.00 | 10 630.00 | 10 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 862.00 | 10 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 172 066.00 | 172 066.00 | | 172 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 294.00 | 5 689.00 | 40 604.00 | 46 294.00 |
VI Groupe et associés | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 545.00 | 202 590.00 | 10 955.00 | 213 545.00 |
VW T.V.A. | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 240.00 | 296 636.00 | 40 604.00 | 337 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 174 068.00 | | | 174 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
YT Sous‐traitance | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 472.00 | | | 145 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 228.00 | | | 290 228.00 |