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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 23.00 | 277.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 220 620.00 | | 220 620.00 | 220 620.00 |
AP Constructions | 50 046.00 | 13 085.00 | 36 961.00 | 50 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 971.00 | 3 403.00 | 17 568.00 | 20 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 891.00 | 16 511.00 | 286 380.00 | 302 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 597.00 | 9 862.00 | 183 735.00 | 193 597.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 591.00 | 9 862.00 | 293 729.00 | 303 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 483.00 | 26 373.00 | 580 110.00 | 606 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 166 757.00 | | | 166 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
DL TOTAL (I) | 214 790.00 | | | 214 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
EA Autres dettes | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 319.00 | | | 365 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 110.00 | | | 580 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 667.00 | | | 256 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 711.00 | | 18 181.00 | 284 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 620.00 | | 300.00 | 220 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 136.00 | | 17 881.00 | 53 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 168.00 | 8 343.00 | | 8 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 168.00 | 8 320.00 | | 8 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 174 304.00 | 174 304.00 | | 174 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 604.00 | 11 952.00 | 108 652.00 | 120 604.00 |
VI Groupe et associés | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 241.00 | 211 286.00 | 10 955.00 | 222 241.00 |
VW T.V.A. | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 319.00 | 256 667.00 | 108 652.00 | 365 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 157 207.00 | | | 157 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
YT Sous‐traitance | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 619.00 | | | 269 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |