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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 620.00 | | 220 620.00 | 220 620.00 |
AP Constructions | 39 481.00 | 1 315.00 | 38 166.00 | 39 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 567.00 | 682.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 305.00 | 1 882.00 | 270 422.00 | 272 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 923.00 | 10 630.00 | 194 293.00 | 204 923.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 527.00 | 10 630.00 | 264 897.00 | 275 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 832.00 | 12 512.00 | 535 320.00 | 547 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
DL TOTAL (I) | 142 261.00 | | | 142 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 748.00 | | | 128 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
EA Autres dettes | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 059.00 | | | 393 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 320.00 | | | 535 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 765.00 | | | 346 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 112.00 | | 119 664.00 | 255 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 471.00 | 272 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 414.00 | 220 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 057.00 | 40 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 034.00 | | 70 000.00 | 233 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 724.00 | | 40 064.00 | 20 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 9 600.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 569.00 | 2 370.00 | 20 057.00 | 19 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 569.00 | 2 370.00 | 20 057.00 | 19 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 10 630.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 10 630.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 630.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 630.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 192 167.00 | 192 167.00 | | 192 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 053.00 | 11 759.00 | 46 294.00 | 58 053.00 |
VI Groupe et associés | 128 748.00 | 128 748.00 | | 128 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 217.00 | 225 262.00 | 10 955.00 | 236 217.00 |
VW T.V.A. | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 059.00 | 346 765.00 | 46 294.00 | 393 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
YT Sous‐traitance | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 609.00 | | | 280 609.00 |