| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 66.00 | 234.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 220 620.00 | | 220 620.00 | 220 620.00 |
AP Constructions | 50 046.00 | 19 340.00 | 30 705.00 | 50 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 788.00 | 8 459.00 | 13 328.00 | 21 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 708.00 | 27 866.00 | 275 842.00 | 303 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 342.00 | 9 862.00 | 200 480.00 | 210 342.00 |
BZ Autres créances | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
CF Disponibilités | 55 629.00 | | 55 629.00 | 55 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 839.00 | 9 862.00 | 310 977.00 | 320 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 547.00 | 37 728.00 | 586 819.00 | 624 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 203 190.00 | | | 203 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
DL TOTAL (I) | 233 111.00 | | | 233 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | | | 52 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 709.00 | | | 353 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 819.00 | | | 586 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 267.00 | | | 270 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 891.00 | | 817.00 | 302 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 017.00 | | 817.00 | 71 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 511.00 | 11 355.00 | | 16 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 43.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | 11 312.00 | | 16 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
UX Autres créances clients | 190 789.00 | 190 789.00 | | 190 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 403.00 | 19 961.00 | 83 442.00 | 103 403.00 |
VI Groupe et associés | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 165.00 | 265 210.00 | 10 955.00 | 276 165.00 |
VW T.V.A. | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 709.00 | 270 267.00 | 83 442.00 | 353 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
ST Autres comptes | 180 554.00 | | | 180 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
YT Sous‐traitance | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 210.00 | | | 296 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |