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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 344.00 | 148 771.00 | 1 573.00 | 150 344.00 |
AH Fonds commercial | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 053.00 | 90 105.00 | 8 947.00 | 99 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 767 096.00 | 23 205.00 | 6 743 891.00 | 6 767 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 182 550.00 | 262 081.00 | 16 920 469.00 | 17 182 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 484.00 | | 695 484.00 | 695 484.00 |
BZ Autres créances | 2 258 261.00 | | 2 258 261.00 | 2 258 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 789 424.00 | | 9 789 424.00 | 9 789 424.00 |
CF Disponibilités | 1 961 374.00 | | 1 961 374.00 | 1 961 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 814 534.00 | | 14 814 534.00 | 14 814 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 997 085.00 | 262 081.00 | 31 735 003.00 | 31 997 085.00 |
CU Autres participations | 9 813 002.00 | | 9 813 002.00 | 9 813 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734 822.00 | 1 629 749.00 | | 1 734 822.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 246 316.00 | 6 246 316.00 | | 7 246 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 833.00 | 1 671 450.00 | | 1 567 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 233.00 | 2 101 456.00 | | 1 045 233.00 |
DL TOTAL (I) | 30 655 184.00 | 30 709 951.00 | | 30 655 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 786.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 286.00 | 10 437.00 | | 16 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 286.00 | 23 223.00 | | 16 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 554.00 | 360 636.00 | | 480 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 601.00 | 267 045.00 | | 197 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 300.00 | 365 435.00 | | 359 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | 900.00 | | 3 803.00 |
EA Autres dettes | 22 275.00 | 19 818.00 | | 22 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 534.00 | 1 013 835.00 | | 1 063 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 735 003.00 | 31 747 009.00 | | 31 735 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 879.00 | | 1 144 879.00 | 1 144 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 879.00 | | 1 144 879.00 | 1 144 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 14 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 333.00 | 512 061.00 | | 165 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 404.00 | 4 723 728.00 | | 3 112 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 172.00 | 2 622 272.00 | | 2 067 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 233.00 | 2 101 456.00 | | 1 045 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 224 292.00 | | 3 980 975.00 | 17 224 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 022 717.00 | 16 902 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 022 717.00 | 17 182 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 649.00 | | | 180 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 105.00 | | 8 947.00 | 90 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 953 538.00 | | 3 972 028.00 | 16 953 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 012.00 | 5 864.00 | | 233 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 907.00 | 5 864.00 | | 142 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 612 560.00 | | 380 510.00 | 612 560.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 223.00 | 5 849.00 | 12 786.00 | 23 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 256.00 | | 38 051.00 | 61 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 479.00 | 5 849.00 | 50 837.00 | 84 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 814.00 | 479 802.00 | 11.00 | 479 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 601.00 | 197 601.00 | | 197 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 767 096.00 | 2 859 588.00 | | 6 767 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
UX Autres créances clients | 695 484.00 | | | 695 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 824.00 | | | 2 160 824.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795 900.00 | 5 878 924.00 | 3 916 976.00 | 9 795 900.00 |
VW T.V.A. | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 534.00 | 1 063 523.00 | 11.00 | 1 063 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |