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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 936.00 | 163 491.00 | 7 446.00 | 170 936.00 |
AH Fonds commercial | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 368.00 | 130 487.00 | 11 881.00 | 142 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240 708.00 | | 1 240 708.00 | 1 240 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 051 170.00 | | 14 051 170.00 | 14 051 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 962.00 | | 234 962.00 | 234 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 709 153.00 | 293 978.00 | 25 415 175.00 | 25 709 153.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 188.00 | | 1 274 188.00 | 1 274 188.00 |
BZ Autres créances | 3 067 764.00 | | 3 067 764.00 | 3 067 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 338.00 | | 1 505 338.00 | 1 505 338.00 |
CF Disponibilités | 6 033 845.00 | | 6 033 845.00 | 6 033 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 989 462.00 | | 11 989 462.00 | 11 989 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 698 615.00 | 293 978.00 | 37 404 637.00 | 37 698 615.00 |
CU Autres participations | 9 818 556.00 | | 9 818 556.00 | 9 818 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 246 316.00 | 7 246 316.00 | | 7 246 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 977 036.00 | 1 511 219.00 | | 1 977 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 348.00 | 1 565 817.00 | | 1 983 348.00 |
DL TOTAL (I) | 32 167 681.00 | 31 284 332.00 | | 32 167 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 334.00 | 516 036.00 | | 525 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 334.00 | 516 036.00 | | 525 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148.00 | 2 136.00 | | 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 699.00 | 2 500 000.00 | | 3 425 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 854.00 | 640.00 | | 98 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 484.00 | 432 516.00 | | 516 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 424.00 | 569 723.00 | | 636 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 267.00 | 4 931.00 | | 10 267.00 |
EA Autres dettes | 23 746.00 | 22 209.00 | | 23 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 623.00 | 3 532 154.00 | | 4 711 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 404 637.00 | 35 332 522.00 | | 37 404 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FG Production vendue services | 1 543 325.00 | | 1 543 325.00 | 1 543 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 325.00 | | 1 823 325.00 | 1 823 325.00 |
FM Production stockée | | | -286 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 510 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 501 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373.00 | 179 621.00 | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | 179 621.00 | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | -179 621.00 | | -4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 946.00 | 287 016.00 | | 347 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 513.00 | 4 515 801.00 | | 5 073 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 165.00 | 2 949 984.00 | | 3 090 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 348.00 | 1 565 817.00 | | 1 983 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 938 964.00 | | 13 349 993.00 | 23 938 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 579 803.00 | 24 114 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 579 803.00 | 25 709 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 241.00 | | 10 829.00 | 201 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 368.00 | | 1 240 708.00 | 142 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 595 354.00 | | 12 098 455.00 | 23 595 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 159.00 | 16 819.00 | | 277 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 627.00 | 6 864.00 | | 156 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 532.00 | 9 955.00 | | 120 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 036.00 | 9 298.00 | | 516 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 036.00 | 9 298.00 | | 516 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 484.00 | 516 484.00 | | 516 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 904.00 | 207 904.00 | | 207 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 233.00 | 193 233.00 | | 193 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 051 170.00 | 3 646 261.00 | 10 404 910.00 | 14 051 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 188.00 | 1 274 188.00 | | 1 274 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 242 366.00 | 242 366.00 | | 242 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 772.00 | 2 627 772.00 | | 2 627 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425 699.00 | 600 230.00 | 2 825 469.00 | 3 425 699.00 |
VI Groupe et associés | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 914.00 | 192 914.00 | | 192 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 510 768.00 | 8 096 539.00 | 10 414 228.00 | 18 510 768.00 |
VW T.V.A. | 209 843.00 | 209 843.00 | | 209 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 623.00 | 1 886 006.00 | 2 825 617.00 | 4 711 623.00 |