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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 344.00 | 149 671.00 | 673.00 | 150 344.00 |
AH Fonds commercial | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 053.00 | 93 088.00 | 5 965.00 | 99 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 560 743.00 | 23 205.00 | 7 537 538.00 | 7 560 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 977 449.00 | 265 964.00 | 17 711 485.00 | 17 977 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 188.00 | | 719 188.00 | 719 188.00 |
BZ Autres créances | 1 711 581.00 | | 1 711 581.00 | 1 711 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 369 510.00 | | 7 369 510.00 | 7 369 510.00 |
CF Disponibilités | 3 871 979.00 | | 3 871 979.00 | 3 871 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 093.00 | | 81 093.00 | 81 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 797 752.00 | | 13 797 752.00 | 13 797 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 775 200.00 | 265 964.00 | 31 509 236.00 | 31 775 200.00 |
CU Autres participations | 9 814 403.00 | | 9 814 403.00 | 9 814 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787 083.00 | 1 734 822.00 | | 1 787 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 246 316.00 | 7 246 316.00 | | 7 246 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 804.00 | 1 567 833.00 | | 1 505 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 556.00 | 1 045 233.00 | | 863 556.00 |
DL TOTAL (I) | 30 463 740.00 | 30 655 184.00 | | 30 463 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 329.00 | 16 286.00 | | 18 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 329.00 | 16 286.00 | | 18 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 261.00 | 480 554.00 | | 361 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 589.00 | 197 601.00 | | 289 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 285.00 | 359 300.00 | | 354 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 3 803.00 | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | 20 932.00 | 22 275.00 | | 20 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 167.00 | 1 063 534.00 | | 1 027 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 509 236.00 | 31 735 003.00 | | 31 509 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 675.00 | | 1 145 675.00 | 1 145 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 675.00 | | 1 145 675.00 | 1 145 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 30 000.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | 165 333.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 456.00 | 3 112 404.00 | | 2 753 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 899.00 | 2 067 172.00 | | 1 889 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 556.00 | 1 045 233.00 | | 863 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 182 550.00 | | 5 972 781.00 | 17 182 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 177 883.00 | 17 697 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 177 883.00 | 17 977 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 649.00 | | | 180 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 902 849.00 | | 5 972 781.00 | 16 902 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 876.00 | 3 882.00 | | 238 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 771.00 | 900.00 | | 148 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 105.00 | 2 982.00 | | 90 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 232 050.00 | | | 232 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 286.00 | 2 044.00 | | 16 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 491.00 | 2 044.00 | | 39 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 261.00 | 361 261.00 | | 361 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 589.00 | 289 589.00 | | 289 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 560 743.00 | 1 553 863.00 | | 7 560 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 719 188.00 | | | 719 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 099.00 | | | 1 566 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 157.00 | | | 109 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 081 923.00 | 4 065 725.00 | 6 016 199.00 | 10 081 923.00 |
VW T.V.A. | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 167.00 | 1 027 167.00 | | 1 027 167.00 |