| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
AH Fonds commercial | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 680.00 | 98 814.00 | 33 866.00 | 132 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 098 556.00 | 41 115.00 | 9 057 441.00 | 9 098 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 551 585.00 | 290 273.00 | 19 261 312.00 | 19 551 585.00 |
BN En cours de production de biens | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 861.00 | | 1 082 861.00 | 1 082 861.00 |
BZ Autres créances | 988 441.00 | | 988 441.00 | 988 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 785 128.00 | | 6 785 128.00 | 6 785 128.00 |
CF Disponibilités | 3 187 074.00 | | 3 187 074.00 | 3 187 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 402 204.00 | | 12 402 204.00 | 12 402 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 953 789.00 | 290 273.00 | 31 663 516.00 | 31 953 789.00 |
CU Autres participations | 9 817 099.00 | | 9 817 099.00 | 9 817 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830 261.00 | 1 787 083.00 | | 1 830 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 246 316.00 | 7 246 316.00 | | 7 246 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 183.00 | 1 505 804.00 | | 1 226 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 354.00 | 863 556.00 | | 742 354.00 |
DL TOTAL (I) | 30 106 094.00 | 30 463 740.00 | | 30 106 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 992.00 | 18 329.00 | | 338 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 992.00 | 18 329.00 | | 338 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 787.00 | 361 261.00 | | 419 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 918.00 | 289 589.00 | | 314 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 752.00 | 354 285.00 | | 456 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 101.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 24 273.00 | 20 932.00 | | 24 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 430.00 | 1 027 167.00 | | 1 218 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 663 516.00 | 31 509 236.00 | | 31 663 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 1 333 075.00 | | 1 333 075.00 | 1 333 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 075.00 | | 1 433 075.00 | 1 433 075.00 |
FM Production stockée | | | -44 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 888.00 | | | 315 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 888.00 | 54.00 | | 315 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 904.00 | -54.00 | | -313 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -840.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 868.00 | 2 753 456.00 | | 3 582 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 513.00 | 1 889 899.00 | | 2 840 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 354.00 | 863 556.00 | | 742 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 977 449.00 | | 4 534 540.00 | 17 977 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 960 404.00 | 19 238 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960 404.00 | 19 551 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 649.00 | | | 180 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 053.00 | | 33 628.00 | 99 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 697 747.00 | | 4 500 913.00 | 17 697 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 759.00 | 6 399.00 | | 242 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 671.00 | 673.00 | | 149 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 088.00 | 5 726.00 | | 93 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 205.00 | 17 910.00 | | 23 205.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 329.00 | 320 663.00 | | 18 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 205.00 | 17 910.00 | | 23 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 534.00 | 338 573.00 | | 41 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 101.00 | | 414 101.00 | 414 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 918.00 | 314 918.00 | | 314 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 166.00 | 146 166.00 | | 146 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 098 556.00 | 3 485 047.00 | 5 613 509.00 | 9 098 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 861.00 | 1 082 861.00 | | 1 082 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VB T. V. A. | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VC Groupe et associés | 775 458.00 | 775 458.00 | | 775 458.00 |
VI Groupe et associés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 235.00 | 141 235.00 | | 141 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 251 376.00 | 5 628 549.00 | 5 622 827.00 | 11 251 376.00 |
VW T.V.A. | 190 253.00 | 190 253.00 | | 190 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 430.00 | 804 329.00 | 414 101.00 | 1 218 430.00 |