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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 344.00 | 150 344.00 | | 150 344.00 |
AH Fonds commercial | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 368.00 | 110 578.00 | 31 791.00 | 142 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 098 536.00 | 41 115.00 | 13 057 421.00 | 13 098 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 962.00 | | 234 962.00 | 234 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 500 070.00 | 302 037.00 | 23 198 033.00 | 23 500 070.00 |
BN En cours de production de biens | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 090.00 | | 1 043 090.00 | 1 043 090.00 |
BZ Autres créances | 2 620 052.00 | | 2 620 052.00 | 2 620 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577 992.00 | | 2 577 992.00 | 2 577 992.00 |
CF Disponibilités | 2 859 643.00 | | 2 859 643.00 | 2 859 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 463 817.00 | | 9 463 817.00 | 9 463 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 963 886.00 | 302 037.00 | 32 661 850.00 | 32 963 886.00 |
CU Autres participations | 9 813 644.00 | | 9 813 644.00 | 9 813 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867 379.00 | 1 830 261.00 | | 1 867 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 246 316.00 | 7 246 316.00 | | 7 246 316.00 |
DH Report à nouveau | 831 419.00 | 1 226 183.00 | | 831 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 421.00 | 742 354.00 | | 1 812 421.00 |
DL TOTAL (I) | 30 818 515.00 | 30 106 094.00 | | 30 818 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 165.00 | 338 992.00 | | 334 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 165.00 | 338 992.00 | | 334 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 226.00 | 419 787.00 | | 564 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 104.00 | 314 918.00 | | 391 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 023.00 | 456 752.00 | | 527 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 501.00 | 2 700.00 | | 3 501.00 |
EA Autres dettes | 23 316.00 | 24 273.00 | | 23 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 169.00 | 1 218 430.00 | | 1 509 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 661 850.00 | 31 663 516.00 | | 32 661 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 226.00 | | | 564 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 545 143.00 | | 1 545 143.00 | 1 545 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 143.00 | | 1 545 143.00 | 1 545 143.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 772 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | 1 984.00 | | 1 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 315 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | -313 904.00 | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 400.00 | -600.00 | | 199 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 087.00 | 3 582 868.00 | | 4 527 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 665.00 | 2 840 513.00 | | 2 714 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 421.00 | 742 354.00 | | 1 812 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 551 585.00 | | 10 605 119.00 | 19 551 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 656 634.00 | 23 156 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 656 634.00 | 23 500 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 649.00 | | 20 593.00 | 180 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 680.00 | | 9 688.00 | 132 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238 256.00 | | 10 574 838.00 | 19 238 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 158.00 | 11 764.00 | | 249 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 814.00 | 11 764.00 | | 98 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 992.00 | | 4 827.00 | 338 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 107.00 | | 4 827.00 | 380 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 399.00 | | 413 399.00 | 413 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 104.00 | 391 104.00 | | 391 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 545.00 | 180 545.00 | | 180 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 310.00 | 110 310.00 | | 110 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 098 536.00 | 3 235 954.00 | 9 862 582.00 | 13 098 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 090.00 | 1 043 090.00 | | 1 043 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 394 080.00 | 2 394 080.00 | | 2 394 080.00 |
VI Groupe et associés | 150 827.00 | 150 827.00 | | 150 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 335.00 | 183 335.00 | | 183 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 847 536.00 | 6 975 636.00 | 9 871 900.00 | 16 847 536.00 |
VW T.V.A. | 205 985.00 | 205 985.00 | | 205 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 169.00 | 1 095 771.00 | 413 399.00 | 1 509 169.00 |