| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 248.00 | 26 026.00 | 5 222.00 | 31 248.00 |
AH Fonds commercial | 217 456.00 | | 217 456.00 | 217 456.00 |
AP Constructions | 444 120.00 | 386 890.00 | 57 230.00 | 444 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 165.00 | 30 138.00 | 10 027.00 | 40 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 130.00 | 149 626.00 | 46 504.00 | 196 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 004.00 | 592 679.00 | 364 325.00 | 957 004.00 |
BT Marchandises | 3 415 267.00 | 113 740.00 | 3 301 527.00 | 3 415 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 516.00 | 39 018.00 | 78 498.00 | 117 516.00 |
BZ Autres créances | 1 372 045.00 | | 1 372 045.00 | 1 372 045.00 |
CF Disponibilités | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 951.00 | 152 758.00 | 4 857 193.00 | 5 009 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 955.00 | 745 437.00 | 5 221 518.00 | 5 966 955.00 |
CU Autres participations | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
DG Autres réserves | 966 086.00 | | | 966 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 510.00 | | | 1 776 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 646.00 | | | 1 463 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 639.00 | | | 1 650 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 910.00 | | | 267 910.00 |
EA Autres dettes | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 007.00 | | | 3 445 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 518.00 | | | 5 221 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 170.00 | | | 3 364 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906 497.00 | | | 906 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 669 738.00 | 19 271.00 | 10 689 009.00 | 10 669 738.00 |
FG Production vendue services | 599 771.00 | | 599 771.00 | 599 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 269 508.00 | 19 271.00 | 11 288 779.00 | 11 269 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 467 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 400 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 503 526.00 | | | 11 503 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 455 655.00 | | | 11 455 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 657.00 | | 130 529.00 | 914 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 110.00 | 18 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 182.00 | 957 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 689 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 324.00 | | 85 380.00 | 163 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 337.00 | | 45 149.00 | 645 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 625.00 | 33 126.00 | 1 072.00 | 560 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 069.00 | 4 957.00 | | 21 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 557.00 | 28 169.00 | 1 072.00 | 539 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 920.00 | 113 740.00 | 138 920.00 | 138 920.00 |
6T Sur comptes clients | 43 769.00 | 10 079.00 | 14 830.00 | 43 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 689.00 | 123 819.00 | 153 750.00 | 182 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 689.00 | 123 819.00 | 153 750.00 | 182 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 819.00 | 153 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 639.00 | 1 650 639.00 | | 1 650 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VB T. V. A. | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 272.00 | | | 1 160 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 497.00 | 906 497.00 | | 906 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 149.00 | 476 312.00 | 80 837.00 | 557 149.00 |
VI Groupe et associés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 005.00 | 1 517 048.00 | 9 957.00 | 1 527 005.00 |
VW T.V.A. | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 007.00 | 3 364 170.00 | 80 837.00 | 3 445 007.00 |