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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 883.00 | 29 777.00 | 7 105.00 | 36 883.00 |
AH Fonds commercial | 217 456.00 | | 217 456.00 | 217 456.00 |
AP Constructions | 527 071.00 | 408 901.00 | 118 170.00 | 527 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 487.00 | 37 947.00 | 11 540.00 | 49 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 343.00 | 170 651.00 | 50 692.00 | 221 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 125.00 | 647 276.00 | 423 849.00 | 1 071 125.00 |
BT Marchandises | 4 106 534.00 | 130 168.00 | 3 976 366.00 | 4 106 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 888.00 | 24 200.00 | 338 688.00 | 362 888.00 |
BZ Autres créances | 1 384 679.00 | | 1 384 679.00 | 1 384 679.00 |
CF Disponibilités | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 904 805.00 | 154 368.00 | 5 750 437.00 | 5 904 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 930.00 | 801 644.00 | 6 174 286.00 | 6 975 930.00 |
CU Autres participations | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
DG Autres réserves | 1 181 990.00 | | | 1 181 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 880.00 | | | 217 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 787.00 | | | 2 173 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 801.00 | | | 2 078 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 600.00 | | | 1 663 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 499.00 | | | 4 000 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 286.00 | | | 6 174 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 294.00 | | | 3 724 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259 027.00 | | | 1 259 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 435 019.00 | | 11 435 019.00 | 11 435 019.00 |
FG Production vendue services | 624 598.00 | | 624 598.00 | 624 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 059 617.00 | | 12 059 617.00 | 12 059 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 230 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 143 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 118 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 740.00 | | | 99 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 072.00 | | | -5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 367 045.00 | | | 12 367 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 149 165.00 | | | 12 149 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 880.00 | | | 217 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 182.00 | | 119 057.00 | 969 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 114.00 | 1 071 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 254 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 914.00 | 797 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 704.00 | | 2 834.00 | 257 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 592.00 | | 116 222.00 | 692 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 786.00 | 38 604.00 | 17 114.00 | 625 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 791.00 | 4 186.00 | 6 200.00 | 31 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 995.00 | 34 417.00 | 10 914.00 | 593 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 789.00 | 130 168.00 | 107 789.00 | 107 789.00 |
6T Sur comptes clients | 31 669.00 | 24 200.00 | 31 669.00 | 31 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 458.00 | 154 368.00 | 139 458.00 | 139 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 458.00 | 154 368.00 | 139 458.00 | 139 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 368.00 | 139 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 600.00 | 1 663 600.00 | | 1 663 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 333 842.00 | | | 333 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 989.00 | | | 1 143 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259 027.00 | 1 259 027.00 | | 1 259 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 775.00 | 543 570.00 | 276 205.00 | 819 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 628.00 | 1 763 671.00 | 9 957.00 | 1 773 628.00 |
VW T.V.A. | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 499.00 | 3 724 294.00 | 276 205.00 | 4 000 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |