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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 883.00 | 26 505.00 | 1 378.00 | 27 883.00 |
AH Fonds commercial | 217 456.00 | | 217 456.00 | 217 456.00 |
AP Constructions | 533 216.00 | 447 067.00 | 86 149.00 | 533 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 800.00 | 41 666.00 | 6 134.00 | 47 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 989.00 | 215 892.00 | 93 097.00 | 308 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 703.00 | 731 129.00 | 419 574.00 | 1 150 703.00 |
BT Marchandises | 3 880 120.00 | 239 936.00 | 3 640 184.00 | 3 880 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 083.00 | 17 896.00 | 125 187.00 | 143 083.00 |
BZ Autres créances | 1 197 111.00 | | 1 197 111.00 | 1 197 111.00 |
CF Disponibilités | 927 138.00 | | 927 138.00 | 927 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 840.00 | 257 832.00 | 5 911 008.00 | 6 168 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 544.00 | 988 961.00 | 6 330 582.00 | 7 319 544.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 889.00 | | | 1 518 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 453.00 | | | 2 426 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 797.00 | | | 2 642 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 864.00 | | | 1 054 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 148.00 | | | 196 148.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 129.00 | | | 3 904 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 582.00 | | | 6 330 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 417.00 | | | 1 356 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 248 836.00 | 1 915.00 | 11 250 751.00 | 11 248 836.00 |
FG Production vendue services | 608 181.00 | | 608 181.00 | 608 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 857 017.00 | 1 915.00 | 11 858 932.00 | 11 857 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 114 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 159 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 832.00 | |
GE Autres charges | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 948 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 341.00 | | | 12 131 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 018 710.00 | | | 12 018 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 631.00 | | | 112 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 726.00 | | 43 756.00 | 1 122 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 601.00 | 15 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 779.00 | 1 150 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 245 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | 890 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 339.00 | | | 254 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 426.00 | | 43 756.00 | 849 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 401.00 | 49 906.00 | 12 178.00 | 693 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 006.00 | 1 499.00 | 9 000.00 | 34 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 395.00 | 48 407.00 | 3 178.00 | 659 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 690.00 | 239 936.00 | 218 690.00 | 218 690.00 |
6T Sur comptes clients | 17 784.00 | 17 896.00 | 17 784.00 | 17 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 474.00 | 257 832.00 | 236 474.00 | 236 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 474.00 | 257 832.00 | 236 474.00 | 236 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 864.00 | 1 054 864.00 | | 1 054 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 948.00 | 1 035 948.00 | | 1 035 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 797.00 | 95 085.00 | 2 547 712.00 | 2 642 797.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 998 400.00 | | | 1 998 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
VP Divers | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 743.00 | 1 361 582.00 | 6 161.00 | 1 367 743.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 129.00 | 1 356 417.00 | 2 547 712.00 | 3 904 129.00 |