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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 248.00 | 31 791.00 | 8 458.00 | 40 248.00 |
AH Fonds commercial | 217 456.00 | | 217 456.00 | 217 456.00 |
AP Constructions | 444 120.00 | 398 173.00 | 45 947.00 | 444 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 936.00 | 35 679.00 | 9 256.00 | 44 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 536.00 | 160 142.00 | 43 394.00 | 203 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 182.00 | 625 786.00 | 343 396.00 | 969 182.00 |
BT Marchandises | 3 656 195.00 | 107 789.00 | 3 548 406.00 | 3 656 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 848.00 | 31 669.00 | 205 179.00 | 236 848.00 |
BZ Autres créances | 1 441 322.00 | | 1 441 322.00 | 1 441 322.00 |
CF Disponibilités | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 687.00 | 139 458.00 | 5 248 229.00 | 5 387 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 869.00 | 765 244.00 | 5 591 625.00 | 6 356 869.00 |
CU Autres participations | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DG Autres réserves | 1 011 564.00 | | | 1 011 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 396.00 | | | 179 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 907.00 | | | 1 955 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 533.00 | | | 1 694 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 556.00 | | | 1 617 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 953.00 | | | 314 953.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 718.00 | | | 3 635 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 625.00 | | | 5 591 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 578 777.00 | | | 3 578 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163 697.00 | | | 1 163 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 060 048.00 | | 12 060 048.00 | 12 060 048.00 |
FG Production vendue services | 597 867.00 | | 597 867.00 | 597 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 657 915.00 | | 12 657 915.00 | 12 657 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 848 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 324 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 458.00 | |
GE Autres charges | | | 14 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 682 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 884 465.00 | | | 12 884 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 069.00 | | | 12 705 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 396.00 | | | 179 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 004.00 | | 23 500.00 | 957 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 2 323.00 | 969 182.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2 323.00 | 692 592.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 704.00 | | 9 000.00 | 248 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 414.00 | | 14 500.00 | 689 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 679.00 | 35 429.00 | 2 323.00 | 592 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 026.00 | 5 765.00 | | 26 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 653.00 | 29 664.00 | 2 323.00 | 566 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 740.00 | 107 789.00 | 113 740.00 | 113 740.00 |
6T Sur comptes clients | 39 018.00 | 31 669.00 | 39 018.00 | 39 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 758.00 | 139 458.00 | 152 758.00 | 152 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 758.00 | 139 458.00 | 152 758.00 | 152 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 458.00 | 152 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 556.00 | 1 617 556.00 | | 1 617 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 198 874.00 | | | 198 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 360.00 | | | 1 200 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613 696.00 | 1 613 696.00 | | 1 613 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 837.00 | 23 896.00 | 56 941.00 | 80 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 204.00 | 1 692 247.00 | 9 957.00 | 1 702 204.00 |
VW T.V.A. | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 718.00 | 3 578 777.00 | 56 941.00 | 3 635 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |